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| 广联达(002410) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 396,494.13 | 244,980.34 | 146,248.88 | 36,739.97 | |
| 收到的税费返还 | 7,919.36 | 6,363.49 | 4,125.54 | 2,627.40 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,708.65 | 9,117.26 | 8,470.26 | 839.30 | |
| 经营活动现金流入小计 | 424,772.11 | 265,869.07 | 162,025.24 | 41,763.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,049.35 | 16,786.39 | 8,442.87 | 4,627.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 211,401.10 | 166,649.77 | 118,078.23 | 45,643.50 | |
| 支付的各项税费 | 38,760.73 | 28,021.81 | 18,983.48 | 9,573.53 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 68,015.94 | 46,405.53 | 25,443.66 | 11,699.86 | |
| 经营活动现金流出小计 | 360,680.25 | 281,069.67 | 177,565.42 | 65,592.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 64,091.85 | -15,200.60 | -15,540.17 | -23,828.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 67,485.17 | 67,287.96 | 67,287.96 | 62,395.16 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,235.26 | 3,236.82 | 3,234.07 | 635.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 61.74 | 48.75 | 28.11 | 0.18 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 70,782.17 | 70,573.53 | 70,550.15 | 63,030.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,306.98 | 15,837.10 | 8,413.56 | 2,907.40 | |
| 投资所支付的现金 | 68,563.10 | 58,261.98 | 56,479.47 | 50,889.05 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 642.83 | 642.83 | 642.83 | 630.70 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 93,512.91 | 74,741.91 | 65,535.87 | 54,427.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,730.74 | -4,168.38 | 5,014.28 | 8,603.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,329.00 | 2,329.00 | 450.00 | 450.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 115,318.96 | 78,151.30 | 6,735.48 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 117,647.96 | 80,480.30 | 7,185.48 | 450.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 126,519.35 | 15,112.15 | 767.98 | 764.32 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 30,085.19 | 24,236.19 | 23,814.91 | 269.90 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,403.19 | 840.00 | 840.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 156,604.54 | 39,348.34 | 24,582.89 | 1,034.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -38,956.57 | 41,131.96 | -17,397.41 | -584.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -457.03 | -109.10 | -499.71 | -1,427.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,947.52 | 21,653.88 | -28,423.01 | -17,237.45 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 221,015.61 | 221,015.61 | 221,015.61 | 221,015.61 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 222,963.12 | 242,669.49 | 192,592.60 | 203,778.16 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 25,457.88 | -- | 9,677.94 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,962.94 | -- | 1,604.48 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,194.90 | -- | 2,613.43 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,304.01 | -- | 1,774.32 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,074.00 | -- | 552.34 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.03 | -- | 3.52 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 8.00 | -- | 4.05 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,509.48 | -- | 2,691.56 | -- | |
| 投资损失 | -2,251.37 | -- | -2,855.60 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -738.88 | -- | -598.92 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,206.09 | -- | -1,954.95 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -43,053.69 | -- | -38,869.54 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 60,122.50 | -- | 6,882.97 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 5,712.21 | -- | 2,934.22 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 64,091.85 | -- | -15,540.17 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 222,963.12 | -- | 192,592.60 | -- | |
| 现金的期初余额 | 221,015.61 | -- | 221,015.61 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,947.52 | -- | -28,423.01 | -- | |
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