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| 广联达(002410) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 177,915.11 | 95,015.08 | 57,118.33 | 19,262.71 | |
| 收到的税费返还 | 16,445.84 | 10,896.74 | 8,127.96 | 6,189.18 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,186.01 | 2,199.49 | 1,729.58 | 628.54 | |
| 经营活动现金流入小计 | 197,906.91 | 108,323.21 | 67,077.46 | 26,115.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,552.63 | 4,119.89 | 1,976.99 | 1,061.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 100,789.56 | 78,809.55 | 52,723.51 | 22,447.98 | |
| 支付的各项税费 | 28,654.60 | 18,967.04 | 13,764.84 | 7,818.84 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 36,212.61 | 26,511.81 | 17,690.75 | 8,566.26 | |
| 经营活动现金流出小计 | 179,426.48 | 132,790.44 | 90,679.75 | 40,988.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,480.43 | -24,467.23 | -23,602.29 | -14,872.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 95,610.65 | 78,422.43 | 53,800.00 | 53,800.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,350.58 | 994.15 | 460.26 | 460.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.60 | 10.71 | 3.24 | 0.05 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 96,974.84 | 79,427.29 | 54,263.51 | 54,260.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,856.34 | 6,821.98 | 4,177.32 | 1,154.63 | |
| 投资所支付的现金 | 103,529.93 | 100,157.00 | 92,705.64 | 53,800.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,598.68 | 2,176.48 | 1,598.63 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 36.37 | 36.37 | 36.37 | 36.37 | |
| 投资活动现金流出小计 | 114,021.31 | 109,191.83 | 98,517.95 | 54,991.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,046.48 | -29,764.55 | -44,254.45 | -730.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 70.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 70.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 70.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 106.33 | 92.87 | 92.87 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 31,649.42 | 31,050.21 | 31,049.93 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,557.32 | 960.00 | 960.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 31,755.76 | 31,143.07 | 31,142.80 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -31,685.76 | -31,143.07 | -31,142.80 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 159.11 | 26.67 | -107.68 | -330.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -30,092.70 | -85,348.17 | -99,107.21 | -15,933.95 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 201,258.51 | 201,258.51 | 201,258.51 | 202,749.63 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 171,165.82 | 115,910.34 | 102,151.30 | 186,815.68 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 25,652.43 | -- | 5,949.31 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 983.03 | -- | 223.55 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,349.19 | -- | 1,600.13 | -- | |
| 无形资产摊销 | 818.19 | -- | 357.94 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 406.02 | -- | 214.05 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 9.42 | -- | 3.23 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3.70 | -- | 1.53 | -- | |
| 投资损失 | -1,044.66 | -- | -287.06 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 411.14 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -342.43 | -- | -92.36 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,568.24 | -- | -8,738.75 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,296.05 | -- | -23,404.89 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,901.32 | -- | 571.03 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,480.43 | -- | -23,602.29 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 171,165.82 | -- | 102,151.30 | -- | |
| 现金的期初余额 | 201,258.51 | -- | 201,258.51 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -30,092.70 | -- | -99,107.21 | -- | |
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