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广联达(002410) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 695,887.36 | 430,941.86 | 240,719.01 | 77,891.07 | |
收到的税费返还 | 4,138.85 | 2,826.36 | 2,322.46 | 947.84 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,662.58 | 19,920.23 | 18,330.58 | 16,439.64 | |
经营活动现金流入小计 | 723,844.03 | 457,058.63 | 263,395.14 | 96,612.53 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 96,790.17 | 62,856.36 | 40,224.61 | 17,921.76 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 397,061.80 | 300,881.57 | 211,338.41 | 115,559.31 | |
支付的各项税费 | 44,791.85 | 33,097.17 | 20,273.40 | 11,232.74 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 104,528.91 | 80,160.09 | 47,565.90 | 26,655.48 | |
经营活动现金流出小计 | 660,148.25 | 498,754.57 | 334,479.32 | 189,055.89 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 63,695.78 | -41,695.94 | -71,084.18 | -92,443.36 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 187,659.43 | 122,412.67 | 103,153.50 | 44,000.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 2,675.61 | 968.36 | 815.89 | 458.21 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 201.30 | 159.80 | 37.32 | 4.09 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 376.95 | 376.95 | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 190,913.29 | 123,917.78 | 104,006.70 | 44,462.30 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 61,107.52 | 49,085.45 | 38,478.65 | 22,673.61 | |
投资所支付的现金 | 186,070.21 | 137,037.73 | 119,409.72 | 66,500.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 10,568.61 | 7,322.50 | 7,487.17 | 7,268.65 | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 26.37 | 26.86 | 13.30 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 257,772.72 | 193,472.54 | 165,388.85 | 96,442.26 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -66,859.43 | -69,554.77 | -61,382.14 | -51,979.96 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 25,009.04 | 1,791.62 | 1,791.62 | 1,791.62 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,319.52 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 25,009.04 | 1,791.62 | 1,791.62 | 1,791.62 | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 48,187.04 | 47,038.15 | 47,038.15 | 64.10 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,014.11 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 38,823.88 | 10,342.34 | 2,684.12 | 550.01 | |
筹资活动现金流出小计 | 87,010.92 | 57,380.49 | 49,722.26 | 614.11 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -62,001.88 | -55,588.87 | -47,930.64 | 1,177.51 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 757.68 | 340.74 | 1,270.33 | -464.08 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -64,407.84 | -166,498.83 | -179,126.64 | -143,709.89 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 431,196.47 | 431,196.47 | 431,196.47 | 431,196.47 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 366,788.63 | 264,697.64 | 252,069.83 | 287,486.58 | |
附注 | |||||
净利润 | 11,926.81 | -- | 25,374.58 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 14,604.92 | -- | 5,480.49 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,008.91 | -- | 5,419.52 | -- | |
无形资产摊销 | 29,471.31 | -- | 14,293.25 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 907.88 | -- | 419.10 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -88.48 | -- | 0.95 | -- | |
固定资产报废损失 | 71.85 | -- | 32.13 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 909.59 | -- | 253.31 | -- | |
投资损失 | 3,511.61 | -- | 705.12 | -- | |
递延所得税资产减少 | 383.39 | -- | -3,056.28 | -- | |
递延所得税负债增加 | 1.53 | -- | -99.74 | -- | |
存货的减少 | 3,769.30 | -- | 1,173.58 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 12,894.99 | -- | -46,605.61 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -39,035.44 | -- | -85,815.44 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 7,754.38 | -- | 8,244.63 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 63,695.78 | -- | -71,084.18 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 366,788.63 | -- | 252,069.83 | -- | |
现金的期初余额 | 431,196.47 | -- | 431,196.47 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -64,407.84 | -- | -179,126.64 | -- |
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