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| 广联达(002410) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 234,941.41 | 138,399.25 | 86,754.27 | 22,641.63 | |
| 收到的税费返还 | 17,327.24 | 10,490.41 | 5,700.77 | 3,277.27 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,018.16 | 1,607.23 | 1,291.96 | 576.62 | |
| 经营活动现金流入小计 | 256,268.24 | 151,157.42 | 94,165.07 | 26,693.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,417.59 | 6,801.45 | 4,614.53 | 1,799.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 105,871.65 | 82,589.44 | 57,421.43 | 23,695.13 | |
| 支付的各项税费 | 39,056.05 | 26,085.03 | 16,558.27 | 6,140.95 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 33,793.23 | 22,357.91 | 15,207.96 | 7,745.92 | |
| 经营活动现金流出小计 | 204,445.52 | 141,325.83 | 95,142.28 | 40,952.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 51,822.72 | 9,831.59 | -977.21 | -14,258.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 9.29 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 652.79 | 261.02 | 261.02 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,229.09 | 1,219.28 | 4.07 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,891.17 | 1,480.30 | 265.09 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 49,700.01 | 25,959.84 | 3,407.63 | 2,580.89 | |
| 投资所支付的现金 | 26,835.79 | 20,568.51 | 6,052.93 | 2,098.02 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 2,631.03 | 2,631.03 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 159.88 | 158.56 | 158.56 | 141.31 | |
| 投资活动现金流出小计 | 76,695.67 | 49,317.94 | 12,250.15 | 4,820.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -72,804.50 | -47,837.64 | -11,985.07 | -4,820.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,632.43 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,632.43 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 98,500.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 103,132.43 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 83.10 | 78.59 | 84.89 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 24,265.99 | 24,266.62 | 23,365.67 | 0.18 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,643.71 | 1,591.77 | 691.77 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,761.42 | 2,761.42 | 2,761.42 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 27,110.51 | 27,106.62 | 26,211.97 | 0.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 76,021.93 | -27,016.62 | -26,121.97 | 89.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,763.71 | 612.13 | 545.56 | 125.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 56,803.86 | -64,410.54 | -38,538.70 | -18,864.02 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 171,165.82 | 171,165.82 | 171,165.82 | 171,165.82 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 227,969.67 | 106,755.28 | 132,627.12 | 152,301.80 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 43,753.82 | -- | 11,580.27 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 518.84 | -- | 310.52 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,361.74 | -- | 1,664.75 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,170.97 | -- | 528.73 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 447.31 | -- | 191.18 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5,235.04 | -- | 5.36 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 455.61 | -- | 3.17 | -- | |
| 投资损失 | -1,489.07 | -- | -77.47 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -160.32 | -- | 7.85 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 306.59 | -- | -55.41 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,882.76 | -- | -6,353.40 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 19,575.03 | -- | -8,782.76 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 51,822.72 | -- | -977.21 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 227,969.67 | -- | 132,627.12 | -- | |
| 现金的期初余额 | 171,165.82 | -- | 171,165.82 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 56,803.86 | -- | -38,538.70 | -- | |
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