棕榈股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
棕榈股份(002431) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金245,897.78168,146.57103,320.7555,102.34
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金3,779.964,398.123,365.472,354.78
经营活动现金流入小计249,677.74172,544.69106,686.2257,457.12
购买商品、接受劳务支付的现金174,304.74137,941.9886,026.7145,702.62
支付给职工以及为职工支付的现金58,206.9640,571.2922,612.9912,914.07
支付的各项税费19,491.9314,304.598,584.145,730.36
支付的其他与经营活动有关的现金14,317.199,792.635,687.694,278.30
经营活动现金流出小计266,320.83202,610.50122,911.5368,625.36
经营活动产生的现金流量净额-16,643.09-30,065.81-16,225.31-11,168.23
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金2,065.38178.42178.42--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,460.71884.47852.140.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计5,526.091,062.891,030.560.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,239.156,278.814,136.531,468.49
投资所支付的现金5,750.002,750.002,750.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金1,000.00------
投资活动现金流出小计20,989.159,028.816,886.531,468.49
投资活动产生的现金流量净额-15,463.06-7,965.92-5,855.97-1,467.57
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金130,400.00110,400.0056,400.0028,500.00
发行债券收到的现金9,360.009,360.00----
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计139,760.00119,760.0056,400.0028,500.00
偿还债务支付的现金73,157.9263,093.4330,529.9520,381.48
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,760.6210,274.078,828.665,586.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金196.0686.3149.8040.80
筹资活动现金流出小计85,114.6073,453.8039,408.4126,009.09
筹资活动产生的现金流量净额54,645.4046,306.2016,991.592,490.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-51.34-37.88-28.25-4.53
五、现金及现金等价物净增加额22,487.918,236.59-5,117.94-10,149.43
加:期初现金及现金等价物余额47,828.7347,828.7347,828.7347,828.73
六、期末现金及现金等价物余额70,316.6456,065.3242,710.7937,679.31
附注
净利润42,210.71--15,069.51--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备4,016.69--871.20--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,503.47--1,162.05--
无形资产摊销263.85--102.10--
长期待摊费用摊销1,536.52--611.16--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,698.58---141.94--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用10,004.45--4,603.99--
投资损失-5,316.24---2,219.31--
递延所得税资产减少-1,064.60---224.98--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-135,134.53---57,326.83--
经营性应收项目的减少-38,766.67--5,022.79--
经营性应付项目的增加102,759.83--15,637.90--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他2,042.01--607.04--
经营活动产生现金流量净额-16,643.09---16,225.31--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额70,316.64--42,710.79--
现金的期初余额47,828.73--47,828.73--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额22,487.91---5,117.94--
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