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| 棕榈股份(002431) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 245,897.78 | 168,146.57 | 103,320.75 | 55,102.34 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,779.96 | 4,398.12 | 3,365.47 | 2,354.78 | |
| 经营活动现金流入小计 | 249,677.74 | 172,544.69 | 106,686.22 | 57,457.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 174,304.74 | 137,941.98 | 86,026.71 | 45,702.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 58,206.96 | 40,571.29 | 22,612.99 | 12,914.07 | |
| 支付的各项税费 | 19,491.93 | 14,304.59 | 8,584.14 | 5,730.36 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,317.19 | 9,792.63 | 5,687.69 | 4,278.30 | |
| 经营活动现金流出小计 | 266,320.83 | 202,610.50 | 122,911.53 | 68,625.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -16,643.09 | -30,065.81 | -16,225.31 | -11,168.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,065.38 | 178.42 | 178.42 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,460.71 | 884.47 | 852.14 | 0.91 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,526.09 | 1,062.89 | 1,030.56 | 0.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,239.15 | 6,278.81 | 4,136.53 | 1,468.49 | |
| 投资所支付的现金 | 5,750.00 | 2,750.00 | 2,750.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 20,989.15 | 9,028.81 | 6,886.53 | 1,468.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,463.06 | -7,965.92 | -5,855.97 | -1,467.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 130,400.00 | 110,400.00 | 56,400.00 | 28,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 9,360.00 | 9,360.00 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 139,760.00 | 119,760.00 | 56,400.00 | 28,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 73,157.92 | 63,093.43 | 30,529.95 | 20,381.48 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,760.62 | 10,274.07 | 8,828.66 | 5,586.81 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 196.06 | 86.31 | 49.80 | 40.80 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 85,114.60 | 73,453.80 | 39,408.41 | 26,009.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 54,645.40 | 46,306.20 | 16,991.59 | 2,490.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -51.34 | -37.88 | -28.25 | -4.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 22,487.91 | 8,236.59 | -5,117.94 | -10,149.43 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 47,828.73 | 47,828.73 | 47,828.73 | 47,828.73 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 70,316.64 | 56,065.32 | 42,710.79 | 37,679.31 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 42,210.71 | -- | 15,069.51 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,016.69 | -- | 871.20 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,503.47 | -- | 1,162.05 | -- | |
| 无形资产摊销 | 263.85 | -- | 102.10 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,536.52 | -- | 611.16 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,698.58 | -- | -141.94 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,004.45 | -- | 4,603.99 | -- | |
| 投资损失 | -5,316.24 | -- | -2,219.31 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,064.60 | -- | -224.98 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -135,134.53 | -- | -57,326.83 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -38,766.67 | -- | 5,022.79 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 102,759.83 | -- | 15,637.90 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,042.01 | -- | 607.04 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -16,643.09 | -- | -16,225.31 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 70,316.64 | -- | 42,710.79 | -- | |
| 现金的期初余额 | 47,828.73 | -- | 47,828.73 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 22,487.91 | -- | -5,117.94 | -- | |
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