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| 棕榈股份(002431) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 459,005.88 | 342,075.42 | 192,083.42 | 120,275.60 | |
| 收到的税费返还 | 51.46 | 7.34 | 7.34 | 5.04 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,583.22 | 9,201.31 | 13,628.18 | 17,930.77 | |
| 经营活动现金流入小计 | 477,640.56 | 351,284.06 | 205,718.93 | 138,211.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 371,531.56 | 301,132.10 | 196,689.42 | 144,357.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,351.86 | 29,480.23 | 18,565.63 | 9,550.45 | |
| 支付的各项税费 | 14,980.18 | 11,890.38 | 5,716.27 | 3,041.09 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,169.59 | 16,599.03 | 14,916.42 | 2,816.86 | |
| 经营活动现金流出小计 | 455,033.18 | 359,101.74 | 235,887.74 | 159,766.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,607.38 | -7,817.68 | -30,168.81 | -21,554.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 153.19 | 153.19 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,148.25 | 101.61 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 603.65 | 2,538.42 | 433.03 | 384.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 144.16 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 74,265.54 | 40,049.54 | 20,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 80,314.78 | 42,842.76 | 20,433.03 | 384.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,376.06 | 16,977.75 | 7,416.57 | 2,981.20 | |
| 投资所支付的现金 | 153,704.27 | 102,106.89 | 50,038.32 | 18,508.67 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 81,021.86 | 34,988.70 | 10,088.70 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 242,102.19 | 154,073.35 | 67,543.59 | 21,489.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -161,787.40 | -111,230.59 | -47,110.56 | -21,105.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 97,870.33 | 101,699.81 | 99,860.00 | 3,610.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 270.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 239,300.66 | 251,125.50 | 230,775.50 | 148,585.50 | |
| 发行债券收到的现金 | 109,575.50 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 143.93 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 446,890.41 | 352,825.31 | 330,635.50 | 152,195.50 | |
| 偿还债务支付的现金 | 322,409.67 | 192,445.66 | 183,519.99 | 121,866.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 36,578.73 | 29,474.21 | 16,986.73 | 9,660.46 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 507.71 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 995.30 | 795.00 | 459.00 | 34.63 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 359,983.69 | 222,714.86 | 200,965.72 | 131,561.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 86,906.72 | 130,110.45 | 129,669.78 | 20,633.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -205.45 | -248.96 | -94.99 | -20.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -52,478.75 | 10,813.22 | 52,295.42 | -22,047.58 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 155,425.18 | 155,425.18 | 155,425.18 | 155,425.18 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 102,946.44 | 166,238.41 | 207,720.60 | 133,377.60 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 31,796.17 | -- | 9,199.20 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 14,268.01 | -- | 3,116.40 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,404.82 | -- | 2,239.42 | -- | |
| 无形资产摊销 | 489.79 | -- | 247.34 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,720.39 | -- | 402.36 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -374.66 | -- | -314.30 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 84.07 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 24,485.24 | -- | 14,539.86 | -- | |
| 投资损失 | -5,987.54 | -- | -3,466.09 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,879.04 | -- | -434.06 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -343.05 | -- | 79.39 | -- | |
| 存货的减少 | -20,126.99 | -- | 28,311.88 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -18,746.25 | -- | -51,600.72 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,183.56 | -- | -32,489.48 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 22,607.38 | -- | -30,168.81 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 102,946.44 | -- | 207,720.60 | -- | |
| 现金的期初余额 | 155,425.18 | -- | 155,425.18 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -52,478.75 | -- | 52,295.42 | -- | |
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