棕榈股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
棕榈股份(002431) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金459,005.88342,075.42192,083.42120,275.60
收到的税费返还51.467.347.345.04
收到的其他与经营活动有关的现金18,583.229,201.3113,628.1817,930.77
经营活动现金流入小计477,640.56351,284.06205,718.93138,211.41
购买商品、接受劳务支付的现金371,531.56301,132.10196,689.42144,357.96
支付给职工以及为职工支付的现金40,351.8629,480.2318,565.639,550.45
支付的各项税费14,980.1811,890.385,716.273,041.09
支付的其他与经营活动有关的现金28,169.5916,599.0314,916.422,816.86
经营活动现金流出小计455,033.18359,101.74235,887.74159,766.37
经营活动产生的现金流量净额22,607.38-7,817.68-30,168.81-21,554.95
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金153.19153.19----
取得投资收益所收到的现金5,148.25101.61----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额603.652,538.42433.03384.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额144.16------
收到的其他与投资活动有关的现金74,265.5440,049.5420,000.00--
投资活动现金流入小计80,314.7842,842.7620,433.03384.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,376.0616,977.757,416.572,981.20
投资所支付的现金153,704.27102,106.8950,038.3218,508.67
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金81,021.8634,988.7010,088.70--
投资活动现金流出小计242,102.19154,073.3567,543.5921,489.87
投资活动产生的现金流量净额-161,787.40-111,230.59-47,110.56-21,105.67
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金97,870.33101,699.8199,860.003,610.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金270.00------
取得借款收到的现金239,300.66251,125.50230,775.50148,585.50
发行债券收到的现金109,575.50------
收到其他与筹资活动有关的现金143.93------
筹资活动现金流入小计446,890.41352,825.31330,635.50152,195.50
偿还债务支付的现金322,409.67192,445.66183,519.99121,866.66
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金36,578.7329,474.2116,986.739,660.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润507.71------
支付其他与筹资活动有关的现金995.30795.00459.0034.63
筹资活动现金流出小计359,983.69222,714.86200,965.72131,561.75
筹资活动产生的现金流量净额86,906.72130,110.45129,669.7820,633.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-205.45-248.96-94.99-20.71
五、现金及现金等价物净增加额-52,478.7510,813.2252,295.42-22,047.58
加:期初现金及现金等价物余额155,425.18155,425.18155,425.18155,425.18
六、期末现金及现金等价物余额102,946.44166,238.41207,720.60133,377.60
附注
净利润31,796.17--9,199.20--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备14,268.01--3,116.40--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,404.82--2,239.42--
无形资产摊销489.79--247.34--
长期待摊费用摊销1,720.39--402.36--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-374.66---314.30--
固定资产报废损失84.07------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用24,485.24--14,539.86--
投资损失-5,987.54---3,466.09--
递延所得税资产减少-2,879.04---434.06--
递延所得税负债增加-343.05--79.39--
存货的减少-20,126.99--28,311.88--
经营性应收项目的减少-18,746.25---51,600.72--
经营性应付项目的增加-6,183.56---32,489.48--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额22,607.38---30,168.81--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额102,946.44--207,720.60--
现金的期初余额155,425.18--155,425.18--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-52,478.75--52,295.42--
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