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| 棕榈股份(002431) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 315,070.66 | 228,530.86 | 149,400.61 | 94,819.47 | |
| 收到的税费返还 | 1.39 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,848.87 | 1,582.09 | 1,251.88 | 272.24 | |
| 经营活动现金流入小计 | 322,920.91 | 230,112.95 | 150,652.49 | 95,091.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 301,639.87 | 236,614.72 | 142,044.75 | 62,076.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 55,936.93 | 47,312.08 | 31,794.58 | 16,710.89 | |
| 支付的各项税费 | 17,749.12 | 14,913.97 | 9,879.51 | 6,645.34 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,464.33 | 23,829.71 | 21,540.67 | 28,034.09 | |
| 经营活动现金流出小计 | 389,790.26 | 322,670.49 | 205,259.51 | 113,466.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -66,869.34 | -92,557.54 | -54,607.02 | -18,374.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,449.65 | 826.84 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,087.10 | 123.01 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 772.12 | 804.88 | 707.24 | 9.28 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,085.99 | 234.72 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,308.86 | 2,840.72 | 941.96 | 9.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,262.94 | 1,604.51 | 1,206.88 | 781.08 | |
| 投资所支付的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | 9,000.00 | 24,024.11 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 31,804.19 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 76,080.59 | 60,025.91 | 43,856.64 | 4,855.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 120,147.72 | 71,630.42 | 54,063.52 | 29,660.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -113,838.86 | -68,789.70 | -53,121.55 | -29,650.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 144,249.66 | 142,649.59 | 144,006.63 | 140,199.08 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 300.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 174,679.08 | 127,520.00 | 93,600.00 | 10,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 119,620.03 | 120,000.00 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 438,548.77 | 390,169.59 | 237,606.63 | 150,199.08 | |
| 偿还债务支付的现金 | 139,613.14 | 115,779.79 | 81,946.44 | 36,046.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,957.39 | 19,224.22 | 12,949.57 | 8,884.90 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 222.25 | 586.22 | 197.65 | 117.65 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 161,792.79 | 135,590.24 | 95,093.67 | 45,048.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 276,755.99 | 254,579.36 | 142,512.96 | 105,150.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 221.10 | 185.64 | -1.11 | 19.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 96,268.88 | 93,417.76 | 34,783.28 | 57,144.34 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 60,485.01 | 60,485.01 | 60,485.01 | 60,485.01 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 156,753.89 | 153,902.77 | 95,268.29 | 117,629.35 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -20,282.75 | -- | 13,858.59 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 11,555.64 | -- | 3,131.49 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,182.57 | -- | 2,214.62 | -- | |
| 无形资产摊销 | 457.82 | -- | 228.50 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,164.50 | -- | 917.53 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -358.05 | -- | -268.59 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 13,875.68 | -- | 6,520.20 | -- | |
| 投资损失 | 25,356.35 | -- | -1,120.06 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,483.78 | -- | -624.24 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 139.81 | -- | 106.37 | -- | |
| 存货的减少 | -26,624.19 | -- | -23,358.95 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -67,721.00 | -- | 2,618.12 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -8,131.92 | -- | -58,830.60 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -66,869.34 | -- | -54,607.02 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 156,753.89 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 60,485.01 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 95,268.29 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 60,485.01 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 96,268.88 | -- | 34,783.28 | -- | |
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