棕榈股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
棕榈股份(002431) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金315,070.66228,530.86149,400.6194,819.47
收到的税费返还1.39------
收到的其他与经营活动有关的现金7,848.871,582.091,251.88272.24
经营活动现金流入小计322,920.91230,112.95150,652.4995,091.72
购买商品、接受劳务支付的现金301,639.87236,614.72142,044.7562,076.02
支付给职工以及为职工支付的现金55,936.9347,312.0831,794.5816,710.89
支付的各项税费17,749.1214,913.979,879.516,645.34
支付的其他与经营活动有关的现金14,464.3323,829.7121,540.6728,034.09
经营活动现金流出小计389,790.26322,670.49205,259.51113,466.34
经营活动产生的现金流量净额-66,869.34-92,557.54-54,607.02-18,374.62
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,449.65826.84----
取得投资收益所收到的现金3,087.10123.01----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额772.12804.88707.249.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--1,085.99234.72--
投资活动现金流入小计6,308.862,840.72941.969.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,262.941,604.511,206.88781.08
投资所支付的现金10,000.0010,000.009,000.0024,024.11
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额31,804.19------
支付的其他与投资活动有关的现金76,080.5960,025.9143,856.644,855.00
投资活动现金流出小计120,147.7271,630.4254,063.5229,660.19
投资活动产生的现金流量净额-113,838.86-68,789.70-53,121.55-29,650.91
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金144,249.66142,649.59144,006.63140,199.08
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金300.00------
取得借款收到的现金174,679.08127,520.0093,600.0010,000.00
发行债券收到的现金119,620.03120,000.00----
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计438,548.77390,169.59237,606.63150,199.08
偿还债务支付的现金139,613.14115,779.7981,946.4436,046.44
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金21,957.3919,224.2212,949.578,884.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金222.25586.22197.65117.65
筹资活动现金流出小计161,792.79135,590.2495,093.6745,048.99
筹资活动产生的现金流量净额276,755.99254,579.36142,512.96105,150.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响221.10185.64-1.1119.79
五、现金及现金等价物净增加额96,268.8893,417.7634,783.2857,144.34
加:期初现金及现金等价物余额60,485.0160,485.0160,485.0160,485.01
六、期末现金及现金等价物余额156,753.89153,902.7795,268.29117,629.35
附注
净利润-20,282.75--13,858.59--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备11,555.64--3,131.49--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,182.57--2,214.62--
无形资产摊销457.82--228.50--
长期待摊费用摊销2,164.50--917.53--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-358.05---268.59--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用13,875.68--6,520.20--
投资损失25,356.35---1,120.06--
递延所得税资产减少-1,483.78---624.24--
递延所得税负债增加139.81--106.37--
存货的减少-26,624.19---23,358.95--
经营性应收项目的减少-67,721.00--2,618.12--
经营性应付项目的增加-8,131.92---58,830.60--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-66,869.34---54,607.02--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额156,753.89------
现金的期初余额60,485.01------
现金等价物的期末余额----95,268.29--
现金等价物的期初余额----60,485.01--
现金及现金等价物的净增加额96,268.88--34,783.28--
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