报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 134,497.73 | 83,127.42 | 52,547.28 | 62,140.26 |
收到的税费返还 | -- | 1,874.74 | 1,105.17 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,008.61 | 1,878.97 | 2,093.33 | 4,083.52 |
经营活动现金流入小计 | 138,506.34 | 86,881.12 | 55,745.77 | 66,223.78 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 72,291.73 | 17,227.76 | 10,703.76 | 49,091.95 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,129.53 | 10,190.46 | 6,624.36 | 3,401.56 |
支付的各项税费 | 21,772.01 | 20,094.99 | 10,595.94 | 5,971.01 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,595.20 | 12,220.06 | 10,790.39 | 8,349.03 |
经营活动现金流出小计 | 127,788.48 | 59,733.28 | 38,714.46 | 66,813.55 |
经营活动产生的现金流量净额 | 10,717.86 | 27,147.84 | 17,031.32 | -589.77 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 6,600.00 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 952.40 | 730.00 | 454.00 | 162.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 55.83 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 677.72 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 206.00 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 8,491.95 | 730.00 | 454.00 | 162.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,837.03 | 17,006.00 | 9,337.37 | 5,130.30 |
投资所支付的现金 | 9,844.31 | 27,128.68 | 11,913.69 | 12,295.42 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 14,842.75 | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -355.91 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 46,524.08 | 43,778.76 | 21,251.06 | 17,425.73 |
投资活动产生的现金流量净额 | -38,032.13 | -43,048.76 | -20,797.06 | -17,263.73 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 4,500.00 | 3,322.88 | 3,322.88 | 3,322.88 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,500.00 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 83,364.43 | 52,326.51 | 42,851.95 | 24,924.30 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 30.00 | 21,439.12 | 209.52 | 75.17 |
筹资活动现金流入小计 | 87,894.43 | 77,088.51 | 46,384.35 | 28,322.35 |
偿还债务支付的现金 | 62,994.42 | 28,524.30 | 5,200.00 | 300.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,636.30 | 16,727.38 | 15,372.44 | 170.04 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,809.80 | 21,679.92 | 3,017.83 | 283.67 |
筹资活动现金流出小计 | 81,440.52 | 66,931.60 | 23,590.28 | 753.70 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 6,453.91 | 10,156.91 | 22,794.08 | 27,568.64 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6.62 | -7.00 | -- | -1.76 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -20,853.75 | -5,751.00 | 19,028.34 | 9,713.38 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 167,362.39 | 167,362.39 | 167,362.39 | 167,362.39 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 146,508.64 | 161,611.39 | 186,390.73 | 177,075.77 |
附注 |
净利润 | 48,323.58 | -- | 22,490.98 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 2,392.32 | -- | 2,137.59 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,646.50 | -- | 3,161.64 | -- |
无形资产摊销 | 384.37 | -- | 147.31 | -- |
长期待摊费用摊销 | 271.75 | -- | 116.69 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.34 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 2,888.01 | -- | 842.09 | -- |
投资损失 | -992.64 | -- | -438.00 | -- |
递延所得税资产减少 | -358.27 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | 177.19 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -15,234.61 | -- | -3,315.05 | -- |
经营性应收项目的减少 | -38,985.05 | -- | -47,603.72 | -- |
经营性应付项目的增加 | 4,586.42 | -- | 39,491.80 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -382.06 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 10,717.86 | -- | 17,031.32 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 146,508.64 | -- | 186,390.73 | 177,075.77 |
现金的期初余额 | 167,362.39 | -- | 167,362.39 | 167,362.39 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -20,853.75 | -- | 19,028.34 | 9,713.38 |