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雅化集团

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市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-

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雅化集团(002497) 现金流量表
单位：万元
报表日期2009-12-312009-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金65,690.0546,495.90
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金2,083.64877.97
经营活动现金流入小计67,773.7047,373.87
购买商品、接受劳务支付的现金24,227.9418,580.05
支付给职工以及为职工支付的现金12,319.567,732.43
支付的各项税费9,937.688,478.47
支付的其他与经营活动有关的现金7,404.784,353.71
经营活动现金流出小计53,889.9639,144.66
经营活动产生的现金流量净额13,883.748,229.21
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金232.28227.87
取得投资收益所收到的现金60.2655.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额56.7093.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计349.24376.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,224.953,094.84
投资所支付的现金1,245.63931.83
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额311.68311.68
支付的其他与投资活动有关的现金47.00329.00
投资活动现金流出小计7,829.264,667.36
投资活动产生的现金流量净额-7,480.02-4,290.84
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金202.3667.36
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金7,000.006,000.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计7,202.366,067.36
偿还债务支付的现金5,040.805,040.80
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,209.796,260.96
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计12,250.5911,301.76
筹资活动产生的现金流量净额-5,048.23-5,234.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额1,355.48-1,296.03
加:期初现金及现金等价物余额13,699.8113,699.81
六、期末现金及现金等价物余额15,055.2912,403.78
附注
净利润14,142.93--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备445.63--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,582.18--
无形资产摊销245.11--
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-7.24--
固定资产报废损失38.67--
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用39.52--
投资损失-214.88--
递延所得税资产减少93.60--
递延所得税负债增加-21.90--
存货的减少-173.06--
经营性应收项目的减少-1,503.45--
经营性应付项目的增加-783.37--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额13,883.74--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额15,055.2912,403.78
现金的期初余额13,699.8113,699.81
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额1,355.48-1,296.03
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