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| 雅化集团(002497) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 99,951.56 | 70,768.80 | 43,569.01 | 16,716.15 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,167.98 | 5,933.88 | 2,081.02 | 1,310.22 | |
| 经营活动现金流入小计 | 105,119.54 | 76,702.68 | 45,650.03 | 18,026.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,763.30 | 28,908.55 | 17,220.36 | 7,895.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,548.12 | 12,906.07 | 8,197.78 | 4,221.91 | |
| 支付的各项税费 | 16,612.98 | 11,411.43 | 7,053.19 | 3,016.16 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,735.42 | 9,620.89 | 4,767.67 | 2,241.91 | |
| 经营活动现金流出小计 | 83,659.82 | 62,846.94 | 37,239.00 | 17,375.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,459.72 | 13,855.74 | 8,411.03 | 651.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 190,444.36 | 158,755.00 | 112,070.00 | 44,750.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,024.38 | 920.91 | 765.62 | 192.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 598.32 | 14.33 | 2.20 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 12,040.00 | 25.05 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 192,067.06 | 171,730.23 | 112,862.87 | 44,942.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,092.94 | 11,673.72 | 7,728.86 | 1,650.16 | |
| 投资所支付的现金 | 202,411.68 | 186,544.74 | 135,650.60 | 69,560.60 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 15,128.79 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 102.00 | 9,664.78 | -- | 1.99 | |
| 投资活动现金流出小计 | 231,735.40 | 207,883.24 | 143,379.46 | 71,212.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -39,668.34 | -36,153.01 | -30,516.59 | -26,269.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,000.78 | 680.00 | 680.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,000.78 | -- | 680.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,000.78 | 680.00 | 680.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 250.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,366.45 | 10,195.25 | 10,127.39 | 13.79 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 761.88 | 595.25 | 629.33 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,616.45 | 10,195.25 | 10,127.39 | 13.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,615.67 | -9,515.25 | -9,447.39 | -13.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | 0.18 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -26,824.29 | -31,812.52 | -31,552.77 | -25,632.31 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 107,992.37 | 107,992.37 | 107,992.37 | 107,992.37 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 81,168.09 | 76,179.85 | 76,439.60 | 82,360.06 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 22,479.80 | -- | 11,633.32 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 186.37 | -- | 385.47 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,936.42 | -- | 1,171.16 | -- | |
| 无形资产摊销 | 668.67 | -- | 164.58 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -876.48 | -- | -2.20 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 20.29 | -- | 38.20 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4.82 | -- | -0.18 | -- | |
| 投资损失 | -1,309.97 | -- | -819.22 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 4.88 | -- | 39.37 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2,026.46 | -- | 678.35 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,847.35 | -- | -7,050.74 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,165.82 | -- | 2,172.92 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 21,459.72 | -- | 8,411.03 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 81,168.09 | -- | 76,439.60 | -- | |
| 现金的期初余额 | 107,992.37 | -- | 107,992.37 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -26,824.29 | -- | -31,552.77 | -- | |
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