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| 雅化集团(002497) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 117,787.94 | 78,032.42 | 54,394.47 | 25,409.59 | |
| 收到的税费返还 | -- | 261.97 | 170.65 | 170.65 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,229.02 | 2,496.41 | 1,224.84 | 943.86 | |
| 经营活动现金流入小计 | 122,016.95 | 80,790.79 | 55,789.96 | 26,524.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,745.04 | 25,625.09 | 20,472.39 | 10,005.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,227.18 | 16,089.20 | 11,315.45 | 6,414.82 | |
| 支付的各项税费 | 18,086.81 | 12,467.80 | 9,333.58 | 5,435.01 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,570.72 | 12,167.21 | 5,719.49 | 3,090.68 | |
| 经营活动现金流出小计 | 97,629.74 | 66,349.30 | 46,840.91 | 24,946.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,387.21 | 14,441.49 | 8,949.05 | 1,577.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 136,743.81 | 50,668.15 | 29,520.00 | 13,996.01 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 508.89 | 335.68 | 167.44 | 199.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 729.69 | 575.86 | 5.13 | 1.64 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,253.69 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 140,236.07 | 51,579.68 | 29,692.57 | 14,197.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,431.02 | 5,706.25 | 3,612.04 | 1,804.06 | |
| 投资所支付的现金 | 204,286.49 | 75,362.83 | 27,865.86 | 26,147.60 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 9,531.96 | 23,652.45 | 24,092.47 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 911.87 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 224,161.33 | 104,721.53 | 55,570.37 | 27,951.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -83,925.26 | -53,141.85 | -25,877.81 | -13,754.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,903.60 | 898.50 | 325.00 | 356.95 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,903.60 | 898.50 | 325.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 27,644.56 | 10,095.03 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 29,548.16 | 10,993.53 | 325.00 | 356.95 | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,840.99 | 1,636.13 | 110.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,803.78 | 10,224.70 | 9,621.70 | 704.04 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,032.05 | 1,303.05 | 685.69 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 506.02 | 64.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,150.79 | 11,924.84 | 9,731.70 | 704.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,397.37 | -931.31 | -9,406.70 | -347.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -78.73 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -46,219.41 | -39,631.66 | -26,335.46 | -12,523.72 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 81,168.09 | 81,168.09 | 81,168.09 | 81,168.09 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,948.68 | 41,536.43 | 54,832.63 | 68,644.37 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 24,551.55 | -- | 11,854.88 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 813.97 | -- | 403.92 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,090.78 | -- | 1,764.35 | -- | |
| 无形资产摊销 | 904.07 | -- | 487.13 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 16.77 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 726.36 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 267.72 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -1,598.47 | -- | 166.40 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -75.92 | -- | -79.89 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -211.22 | -- | -580.29 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,833.74 | -- | -5,869.21 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,735.34 | -- | 801.75 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 24,387.21 | -- | 8,949.05 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 34,948.68 | -- | 54,832.63 | -- | |
| 现金的期初余额 | 81,168.09 | -- | 81,168.09 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -46,219.41 | -- | -26,335.46 | -- | |
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