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新时达

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新时达(002527) 现金流量表
单位：万元
报表日期2009-12-312009-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金44,838.5831,728.21
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金1,691.66706.33
经营活动现金流入小计46,530.2532,434.55
购买商品、接受劳务支付的现金25,942.8317,347.00
支付给职工以及为职工支付的现金5,816.604,668.43
支付的各项税费3,412.871,974.63
支付的其他与经营活动有关的现金3,152.292,225.39
经营活动现金流出小计38,324.6026,215.44
经营活动产生的现金流量净额8,205.656,219.10
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金315.00315.00
取得投资收益所收到的现金1.601.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.500.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计321.10316.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,833.481,645.78
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计1,833.471,645.78
投资活动产生的现金流量净额-1,512.38-1,329.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金9,200.009,200.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计9,200.009,200.00
偿还债务支付的现金9,100.008,100.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,079.412,006.48
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金93.7093.70
筹资活动现金流出小计11,273.1110,200.18
筹资活动产生的现金流量净额-2,073.11-1,000.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-24.028.79
五、现金及现金等价物净增加额4,596.143,898.71
加:期初现金及现金等价物余额3,931.703,931.70
六、期末现金及现金等价物余额8,527.857,830.41
附注
净利润6,510.64--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备112.98--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,481.55--
无形资产摊销250.42--
长期待摊费用摊销30.09--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失4.35--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用310.16--
投资损失-1.60--
递延所得税资产减少26.23--
递延所得税负债增加----
存货的减少1,040.30--
经营性应收项目的减少-3,518.79--
经营性应付项目的增加1,959.32--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额8,205.65--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额8,527.857,830.41
现金的期初余额3,931.703,931.70
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额4,596.143,898.71
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