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| 新时达(002527) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 49,071.71 | 33,931.50 | 17,880.19 | 9,125.60 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,071.67 | 812.02 | 798.25 | 216.29 | |
| 经营活动现金流入小计 | 50,143.38 | 34,743.52 | 18,678.43 | 9,341.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,833.57 | 20,827.00 | 9,932.35 | 5,861.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,331.61 | 5,315.55 | 3,555.35 | 1,885.74 | |
| 支付的各项税费 | 4,094.14 | 2,781.71 | 1,598.23 | 410.18 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,325.76 | 3,244.23 | 2,188.42 | 900.12 | |
| 经营活动现金流出小计 | 46,585.08 | 32,168.49 | 17,274.36 | 9,057.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,558.30 | 2,575.03 | 1,404.07 | 284.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.62 | 17.35 | 17.35 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 35.65 | 35.65 | 35.65 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 40.07 | 54.80 | 54.79 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,004.26 | 2,671.60 | 1,747.80 | 1,524.96 | |
| 投资所支付的现金 | 429.30 | 429.30 | 429.30 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,433.56 | 3,100.90 | 2,177.10 | 1,524.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,393.49 | -3,046.10 | -2,122.31 | -1,524.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 77,400.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 78,400.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,307.25 | 2,229.88 | 2,172.88 | 1,838.66 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 134.40 | 134.40 | 134.40 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 574.80 | 90.00 | 90.00 | 84.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,982.05 | 3,419.88 | 3,362.88 | 1,922.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 74,417.95 | -2,419.88 | -2,362.88 | -1,922.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -106.83 | -7.44 | -43.56 | -46.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 74,475.93 | -2,898.40 | -3,124.68 | -3,209.91 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,527.85 | 8,527.85 | 8,527.85 | 8,527.85 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 83,003.78 | 5,629.45 | 5,403.17 | 5,317.94 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,239.28 | -- | 3,230.95 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 144.14 | -- | 45.69 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,572.45 | -- | 758.98 | -- | |
| 无形资产摊销 | 295.75 | -- | 136.45 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 29.61 | -- | 14.91 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.83 | -- | 1.03 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 384.57 | -- | 183.47 | -- | |
| 投资损失 | -1.80 | -- | -1.80 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -62.45 | -- | 36.81 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 0.82 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,602.37 | -- | -2,358.35 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,440.35 | -- | -1,801.70 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,996.82 | -- | 1,157.63 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,558.30 | -- | 1,404.07 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 83,003.78 | 5,629.45 | 5,403.17 | 5,317.94 | |
| 现金的期初余额 | 8,527.85 | 8,527.85 | 8,527.85 | 8,527.85 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 74,475.93 | -2,898.40 | -3,124.68 | -3,209.91 | |
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