| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 77,797.27 | 46,761.38 | 29,813.67 | 15,188.16 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 792.33 | 1,397.86 | 1,754.55 | 204.93 |
| 经营活动现金流入小计 | 78,589.60 | 48,159.23 | 31,568.22 | 15,393.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 66,748.07 | 42,726.21 | 35,079.05 | 19,863.33 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,645.51 | 4,249.85 | 3,519.32 | 1,684.80 |
| 支付的各项税费 | 8,449.22 | 7,232.80 | 5,172.85 | 1,889.26 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,047.20 | 2,931.49 | 2,715.50 | 611.42 |
| 经营活动现金流出小计 | 84,890.00 | 57,140.35 | 46,486.72 | 24,048.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,300.40 | -8,981.12 | -14,918.50 | -8,655.72 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.81 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,268.00 | 1,268.00 | 1,268.00 | 1,268.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,268.81 | 1,268.00 | 1,268.00 | 1,268.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 54,629.05 | 36,707.90 | 21,444.21 | 10,777.04 |
| 投资所支付的现金 | 13,054.85 | 13,240.81 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 67,683.91 | 49,948.71 | 21,444.21 | 10,777.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -66,415.10 | -48,680.71 | -20,176.21 | -9,509.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 123,771.39 | 121,400.00 | 121,400.00 | 120,519.87 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 30,000.00 | 17,000.00 | 5,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 158,771.39 | 143,400.00 | 131,400.00 | 125,519.87 |
| 偿还债务支付的现金 | 41,637.00 | 41,000.00 | 41,000.00 | 41,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,612.40 | 3,328.97 | 3,151.71 | 346.45 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,439.86 | 9,263.22 | 2,861.22 | 430.50 |
| 筹资活动现金流出小计 | 57,689.27 | 53,592.19 | 47,012.93 | 41,776.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 101,082.12 | 89,807.81 | 84,387.07 | 83,742.92 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 28,366.62 | 32,145.98 | 49,292.36 | 65,578.16 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,289.64 | 3,289.64 | 3,289.64 | 3,289.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,656.25 | 35,435.62 | 52,582.00 | 68,867.80 |
| 附注 |
| 净利润 | 18,229.21 | -- | 6,653.83 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 598.06 | -- | 89.27 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,982.49 | -- | 919.64 | -- |
| 无形资产摊销 | 82.37 | -- | 37.92 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 122.09 | -- | 61.76 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 15.91 | -- | -0.28 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,192.12 | -- | 597.13 | -- |
| 投资损失 | -105.81 | -- | -40.12 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -277.23 | -- | -363.57 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -1,550.69 | -- | 812.61 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -48,757.54 | -- | -36,869.03 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 22,168.63 | -- | 13,182.33 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -6,300.40 | -- | -14,918.50 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 31,656.25 | -- | 52,582.00 | 68,867.80 |
| 现金的期初余额 | 3,289.64 | -- | 3,289.64 | 3,289.64 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 28,366.62 | -- | 49,292.36 | 65,578.16 |
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