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| 海能达(002583) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 89,119.34 | 60,552.77 | 41,027.88 | 16,387.29 | |
| 收到的税费返还 | 4,307.69 | 1,838.29 | 1,564.34 | 408.84 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,174.99 | 1,964.79 | 660.96 | 169.29 | |
| 经营活动现金流入小计 | 96,602.02 | 64,355.85 | 43,253.18 | 16,965.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 59,150.94 | 43,071.82 | 29,983.71 | 13,142.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,831.10 | 17,791.29 | 12,696.14 | 4,864.54 | |
| 支付的各项税费 | 7,831.26 | 6,480.53 | 4,776.98 | 2,559.51 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,561.22 | 13,450.40 | 7,881.03 | 4,040.65 | |
| 经营活动现金流出小计 | 108,374.51 | 80,794.03 | 55,337.85 | 24,607.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,772.49 | -16,438.19 | -12,084.67 | -7,641.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 30.30 | 31.74 | 0.04 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 30.30 | 31.74 | 0.04 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,012.37 | 15,646.03 | 4,422.52 | 1,515.49 | |
| 投资所支付的现金 | 11,500.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 100.00 | 710.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 32,612.37 | 16,356.03 | 4,422.52 | 1,515.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32,582.06 | -16,324.28 | -4,422.48 | -1,515.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 129,500.00 | 129,500.00 | 129,500.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 22,208.91 | 18,687.28 | 13,288.29 | 4,716.79 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 151,708.91 | 148,187.28 | 142,788.29 | 4,716.79 | |
| 偿还债务支付的现金 | 39,687.28 | 32,539.22 | 7,980.08 | 3,751.04 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,219.57 | 836.85 | 665.28 | 305.64 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 595.92 | 542.61 | 448.99 | 51.73 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 41,502.76 | 33,918.68 | 9,094.35 | 4,108.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 110,206.15 | 114,268.60 | 133,693.94 | 608.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -289.53 | -396.72 | -214.58 | 16.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 65,562.06 | 81,109.41 | 116,972.20 | -8,532.20 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,963.24 | 19,963.24 | 19,963.24 | 19,963.24 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 85,525.30 | 101,072.65 | 136,935.44 | 11,431.03 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,601.97 | -- | 2,027.58 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,745.97 | -- | 435.70 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,393.45 | -- | 1,143.10 | -- | |
| 无形资产摊销 | 253.69 | -- | 84.22 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 57.98 | -- | 24.73 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 35.75 | -- | 4.91 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,752.18 | -- | 997.02 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -255.28 | -- | -226.25 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 3,397.70 | -- | 5,237.60 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -29,303.72 | -- | -11,176.48 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -7,452.18 | -- | -10,788.92 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -11,772.49 | -- | -12,236.80 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 85,525.30 | -- | 136,935.44 | -- | |
| 现金的期初余额 | 19,963.24 | -- | 20,115.37 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 65,562.06 | -- | 116,820.07 | -- | |
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