| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 74,357.61 | 38,581.20 | 25,121.99 | 9,420.50 |
| 收到的税费返还 | 1,435.89 | 1,393.71 | 210.38 | 175.91 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,044.99 | 3,346.85 | 2,064.34 | 1,636.72 |
| 经营活动现金流入小计 | 82,838.49 | 43,321.76 | 27,396.71 | 11,233.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 58,203.60 | 34,239.89 | 22,652.83 | 9,247.62 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,032.77 | 5,078.70 | 4,195.97 | 1,864.71 |
| 支付的各项税费 | 4,357.48 | 3,223.80 | 2,260.85 | 930.01 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,232.11 | 11,111.42 | 5,576.12 | 3,428.27 |
| 经营活动现金流出小计 | 83,825.95 | 53,653.82 | 34,685.77 | 15,470.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -987.47 | -10,332.06 | -7,289.06 | -4,237.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,269.59 | 8,961.41 | 8,145.27 | 3,335.10 |
| 投资所支付的现金 | 700.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 13,969.59 | 8,961.41 | 8,145.27 | 3,335.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,969.59 | -8,961.41 | -8,145.27 | -3,335.10 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 34,418.80 | 34,418.80 | 34,418.80 | 34,418.80 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 12,073.97 | 5,200.00 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 284.42 | 46.19 | 41.49 | 17.06 |
| 筹资活动现金流入小计 | 46,777.18 | 39,664.99 | 34,460.29 | 34,435.86 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,400.00 | 6,200.00 | 6,200.00 | 2,235.08 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 291.04 | 143.94 | 143.94 | 110.49 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 592.45 | 535.45 | 535.45 | 425.95 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,283.49 | 6,879.39 | 6,879.39 | 2,771.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 39,493.70 | 32,785.60 | 27,580.90 | 31,664.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 24,536.64 | 13,492.13 | 12,146.57 | 24,091.75 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,631.96 | 15,631.96 | 15,631.96 | 15,801.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,168.61 | 29,124.09 | 27,778.53 | 39,893.74 |
| 附注 |
| 净利润 | 6,030.03 | -- | 2,183.60 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 93.45 | -- | 47.35 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,078.71 | -- | 898.82 | -- |
| 无形资产摊销 | 901.49 | -- | 389.93 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 81.32 | -- | 3.48 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 6.62 | -- | 112.37 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -251.07 | -- | -22.06 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -22,631.93 | -- | -5,415.03 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -2,242.56 | -- | -7,050.71 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 14,946.48 | -- | 1,563.18 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -987.47 | -- | -7,289.06 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 40,168.61 | -- | 27,778.53 | -- |
| 现金的期初余额 | 15,631.96 | -- | 15,631.96 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 24,536.64 | -- | 12,146.57 | -- |
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