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| 金河生物(002688) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 80,074.37 | 59,010.20 | 36,652.14 | 21,354.38 | |
| 收到的税费返还 | 2,225.00 | 1,533.77 | 1,307.45 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,864.13 | 1,898.30 | 1,491.48 | 499.06 | |
| 经营活动现金流入小计 | 84,163.49 | 62,442.27 | 39,451.06 | 21,853.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 47,498.43 | 35,517.98 | 21,484.09 | 11,231.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,856.06 | 6,921.45 | 4,589.53 | 2,487.84 | |
| 支付的各项税费 | 4,404.78 | 2,853.41 | 1,922.62 | 1,060.38 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,571.90 | 3,323.61 | 2,957.63 | 2,335.44 | |
| 经营活动现金流出小计 | 69,331.18 | 48,616.45 | 30,953.88 | 17,115.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,832.31 | 13,825.82 | 8,497.18 | 4,738.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 29.59 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.98 | 3.00 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,041.57 | 3.00 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,055.13 | 12,075.63 | 6,145.42 | 2,783.39 | |
| 投资所支付的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 19,055.13 | 15,075.63 | 6,145.42 | 2,783.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,013.56 | -15,072.63 | -6,145.42 | -2,783.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6.31 | 6.30 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6.31 | 6.30 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 19,000.00 | 19,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 19,006.31 | 19,006.30 | 16,000.00 | 16,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 22,000.00 | 22,000.00 | 18,000.00 | 16,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,647.21 | 5,592.67 | 5,576.49 | 117.10 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 27,647.21 | 27,592.67 | 23,576.49 | 16,117.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,640.89 | -8,586.37 | -7,576.49 | -117.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.64 | -0.53 | -0.91 | -0.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,823.77 | -9,833.72 | -5,225.64 | 1,837.32 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 37,345.76 | 37,345.76 | 37,345.76 | 37,345.76 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,521.98 | 27,512.04 | 32,120.12 | 39,183.08 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,063.19 | -- | 4,529.25 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 337.76 | -- | 279.84 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,620.92 | -- | 1,828.09 | -- | |
| 无形资产摊销 | 89.14 | -- | 44.46 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 7.81 | -- | 3.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 114.17 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 213.99 | -- | 198.85 | -- | |
| 投资损失 | -29.59 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -46.72 | -- | -46.53 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,028.53 | -- | -775.91 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,865.41 | -- | -879.93 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,355.59 | -- | 3,353.75 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -37.69 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,832.31 | -- | 8,497.18 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 27,521.98 | -- | 32,120.12 | -- | |
| 现金的期初余额 | 37,345.76 | -- | 37,345.76 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,823.77 | -- | -5,225.64 | -- | |
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