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雄韬股份

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雄韬股份(002733) 现金流量表
单位：万元
报表日期2011-12-312011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金205,032.8429,616.25
收到的税费返还269.25--
收到的其他与经营活动有关的现金307.78--
经营活动现金流入小计205,609.8629,616.25
购买商品、接受劳务支付的现金154,613.7126,400.80
支付给职工以及为职工支付的现金14,882.29907.12
支付的各项税费6,083.68257.68
支付的其他与经营活动有关的现金7,278.681,177.62
经营活动现金流出小计182,858.3528,743.22
经营活动产生的现金流量净额22,751.51873.03
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金320.27--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额408.12--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金590.81--
投资活动现金流入小计1,319.21--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,132.68--
投资所支付的现金200.001,248.24
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额639.28--
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计4,971.961,248.24
投资活动产生的现金流量净额-3,652.75-1,248.24
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金72.51--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金28.00--
取得借款收到的现金47,524.9511,697.25
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计47,597.4611,697.25
偿还债务支付的现金47,086.207,677.05
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,630.51--
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金2,558.03--
筹资活动现金流出小计52,274.747,677.05
筹资活动产生的现金流量净额-4,677.284,020.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,465.57--
五、现金及现金等价物净增加额12,955.913,644.99
加:期初现金及现金等价物余额3,699.50--
六、期末现金及现金等价物余额16,655.413,644.99
附注
净利润8,343.20--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备-554.52--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,448.33--
无形资产摊销112.42--
长期待摊费用摊销1.63--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失17.21--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用4,140.13--
投资损失-320.27--
递延所得税资产减少-116.02--
递延所得税负债增加1.52--
存货的减少-1,172.05--
经营性应收项目的减少1,973.69--
经营性应付项目的增加7,996.26--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他-120.00--
经营活动产生现金流量净额22,751.51--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额16,655.41--
现金的期初余额3,699.50--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额12,955.91--
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