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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
雄韬股份(002733) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 318,805.01 | 219,746.83 | 112,679.90 | 446,173.37 | 293,086.76 |
收到的税费返还 | 14,419.60 | 5,407.83 | 4,508.42 | 16,118.51 | 8,804.85 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,306.65 | 10,647.72 | 12,454.93 | 9,385.19 | 5,754.39 |
经营活动现金流入小计 | 346,531.27 | 235,802.39 | 129,643.25 | 471,677.07 | 307,646.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 248,657.08 | 170,239.16 | 82,974.08 | 402,308.62 | 279,726.61 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,832.34 | 21,672.28 | 13,684.97 | 36,931.93 | 27,392.21 |
支付的各项税费 | 10,612.45 | 5,263.57 | 1,668.06 | 5,902.87 | 6,150.15 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,750.45 | 14,939.83 | 3,915.74 | 21,103.52 | 7,159.78 |
经营活动现金流出小计 | 307,852.32 | 212,114.85 | 102,242.85 | 466,246.95 | 320,428.76 |
经营活动产生的现金流量净额 | 38,678.95 | 23,687.53 | 27,400.39 | 5,430.13 | -12,782.76 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 65,560.00 | 38,560.00 | 20,000.00 | 133,676.75 | 73,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 523.20 | 804.15 | -- | 1,221.22 | 1,108.82 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 184.15 | 29.84 | -- | 1,559.92 | 1,559.80 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 21,788.37 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 66,267.35 | 39,394.00 | 20,000.00 | 136,457.89 | 97,457.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28,614.15 | 25,638.33 | 14,146.07 | 26,442.77 | 13,532.76 |
投资所支付的现金 | 33,250.00 | 33,250.00 | 21,000.00 | 98,310.00 | 74,150.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 306.82 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 61,864.15 | 58,888.33 | 35,452.89 | 124,752.77 | 87,682.76 |
投资活动产生的现金流量净额 | 4,403.20 | -19,494.33 | -15,452.89 | 11,705.12 | 9,774.25 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 445.62 | 445.62 | 891.67 | 500.00 | 3,500.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 445.62 | 445.62 | 891.67 | 500.00 | 3,500.00 |
取得借款收到的现金 | 77,030.29 | 57,290.94 | 28,267.94 | 100,925.37 | 101,732.36 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 27,690.81 | 25,442.42 | -- | 26,254.90 | 22,633.16 |
筹资活动现金流入小计 | 105,166.72 | 83,178.99 | 29,159.61 | 127,680.27 | 127,865.52 |
偿还债务支付的现金 | 122,417.95 | 87,425.93 | 44,883.25 | 130,421.59 | 100,555.08 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,750.11 | 5,516.98 | 820.50 | 5,197.16 | 4,800.50 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,809.47 | 736.88 | 578.70 | 3,894.81 | 1,372.20 |
筹资活动现金流出小计 | 131,977.53 | 93,679.80 | 46,282.45 | 139,513.55 | 106,727.78 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -26,810.81 | -10,500.81 | -17,122.84 | -11,833.28 | 21,137.74 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 685.45 | 1,470.84 | -410.06 | 4,287.70 | 9,060.87 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 16,956.79 | -4,836.77 | -5,585.40 | 9,589.66 | 27,190.10 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 75,351.54 | 75,351.54 | 75,351.54 | 65,761.89 | 65,761.89 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 92,308.33 | 70,514.78 | 69,766.14 | 75,351.54 | 92,951.98 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 10,227.50 | -- | 14,387.84 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 2,295.47 | -- | 5,654.39 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,968.51 | -- | 9,987.22 | -- |
无形资产摊销 | -- | 601.93 | -- | 1,059.09 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 713.76 | -- | 2,003.72 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 94.89 | -- | 84.73 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 200.16 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -37.84 | -- | -3,305.24 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 3,128.55 | -- | 8,045.55 | -- |
投资损失 | -- | -515.88 | -- | -4,164.83 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -137.68 | -- | 248.70 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -258.28 | -- | -1,396.35 | -- |
存货的减少 | -- | 11,812.75 | -- | -29,096.76 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -20,735.58 | -- | -17,531.11 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 8,867.57 | -- | 15,803.18 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 1,310.51 | -- | 1,448.91 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 23,687.53 | -- | 5,430.13 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 70,514.78 | -- | 75,351.54 | -- |
现金的期初余额 | -- | 75,351.54 | -- | 65,761.89 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -4,836.77 | -- | 9,589.66 | -- |
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