雄韬股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
雄韬股份(002733) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金181,887.96100,343.2655,634.96324,294.81238,942.10
收到的税费返还2,314.941,581.341,087.714,064.713,212.83
收到的其他与经营活动有关的现金3,378.562,313.463,663.966,617.882,446.45
经营活动现金流入小计187,581.46104,238.0560,386.63334,977.41244,601.37
购买商品、接受劳务支付的现金142,589.0283,058.9347,683.80255,998.37179,507.31
支付给职工以及为职工支付的现金18,522.1012,334.376,038.1426,820.4320,188.09
支付的各项税费4,082.483,206.651,702.718,271.065,230.20
支付的其他与经营活动有关的现金14,815.787,913.544,750.9018,975.0313,926.09
经营活动现金流出小计180,009.38106,513.4860,175.56310,064.90218,851.69
经营活动产生的现金流量净额7,572.08-2,275.43211.0724,912.5125,749.68
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金401.8732.66110.36234.851,464.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额162.58----16.58--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----1,969.3311,433.281,533.28
收到的其他与投资活动有关的现金------4,000.007,000.00
投资活动现金流入小计564.4532.662,079.6915,684.709,997.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,691.814,928.461,045.4928,208.3626,786.27
投资所支付的现金9,700.004,700.00--5,500.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------5,916.481,519.38
支付的其他与投资活动有关的现金11,308.8511,314.08710.72737.48827.47
投资活动现金流出小计26,700.6620,942.541,756.2240,362.3229,133.12
投资活动产生的现金流量净额-26,136.21-20,909.88323.47-24,677.62-19,135.17
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金66,833.381,621.291,621.294,320.004,054.66
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,250.00----4,075.004,054.66
取得借款收到的现金79,669.5849,854.6628,017.6492,424.06104,631.29
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金22,290.9212,643.193,889.9634,705.14--
筹资活动现金流入小计168,793.8764,119.1433,528.88131,449.21108,685.95
偿还债务支付的现金72,394.1537,034.1021,110.35101,804.0073,911.38
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,763.708,524.68887.8710,598.039,375.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金6,717.686,842.815,022.9227,718.425,109.04
筹资活动现金流出小计91,875.5252,401.5827,021.14140,120.4488,395.58
筹资活动产生的现金流量净额76,918.3411,717.566,507.75-8,671.2420,290.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,791.58498.661,348.201,673.912,691.11
五、现金及现金等价物净增加额56,562.63-10,969.098,390.49-6,762.4329,595.99
加:期初现金及现金等价物余额76,760.3776,760.3776,760.3783,522.8083,522.80
六、期末现金及现金等价物余额133,323.0065,791.2885,150.8676,760.37113,118.79
附注
净利润--3,019.32--16,522.44--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--737.22--6,322.01--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,362.79--5,602.12--
无形资产摊销--494.89--1,081.48--
长期待摊费用摊销--1,610.76--1,212.22--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--59.26--34.28--
固定资产报废损失------617.10--
公允价值变动损失-------3,887.18--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,127.36--5,097.59--
投资损失---2,649.54---4,265.77--
递延所得税资产减少--34.57---645.59--
递延所得税负债增加---589.81---3.63--
存货的减少--4,502.84---4,520.52--
经营性应收项目的减少---2,714.70--1,301.47--
经营性应付项目的增加---13,062.36--1,716.79--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---208.02---1,272.29--
经营活动产生现金流量净额---2,275.43--24,912.51--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--65,791.28--76,760.37--
现金的期初余额--76,760.37--83,522.80--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---10,969.09---6,762.43--
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