| 报表日期 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 100,343.26 | 55,634.96 | 324,294.81 | 238,942.10 | 152,371.07 |
| 收到的税费返还 | 1,581.34 | 1,087.71 | 4,064.71 | 3,212.83 | 2,909.99 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,313.46 | 3,663.96 | 6,617.88 | 2,446.45 | 3,771.34 |
| 经营活动现金流入小计 | 104,238.05 | 60,386.63 | 334,977.41 | 244,601.37 | 159,052.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 83,058.93 | 47,683.80 | 255,998.37 | 179,507.31 | 121,426.35 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,334.37 | 6,038.14 | 26,820.43 | 20,188.09 | 13,764.89 |
| 支付的各项税费 | 3,206.65 | 1,702.71 | 8,271.06 | 5,230.20 | 4,514.58 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,913.54 | 4,750.90 | 18,975.03 | 13,926.09 | 8,254.39 |
| 经营活动现金流出小计 | 106,513.48 | 60,175.56 | 310,064.90 | 218,851.69 | 147,960.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,275.43 | 211.07 | 24,912.51 | 25,749.68 | 11,092.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 32.66 | 110.36 | 234.85 | 1,464.68 | 214.68 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 16.58 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 1,969.33 | 11,433.28 | 1,533.28 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 4,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 32.66 | 2,079.69 | 15,684.70 | 9,997.95 | 7,214.68 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,928.46 | 1,045.49 | 28,208.36 | 26,786.27 | 8,196.20 |
| 投资所支付的现金 | 4,700.00 | -- | 5,500.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 5,916.48 | 1,519.38 | 1,500.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 11,314.08 | 710.72 | 737.48 | 827.47 | 213.37 |
| 投资活动现金流出小计 | 20,942.54 | 1,756.22 | 40,362.32 | 29,133.12 | 9,909.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,909.88 | 323.47 | -24,677.62 | -19,135.17 | -2,694.90 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 1,621.29 | 1,621.29 | 4,320.00 | 4,054.66 | 1,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 4,075.00 | 4,054.66 | 1,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 49,854.66 | 28,017.64 | 92,424.06 | 104,631.29 | 61,445.13 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,643.19 | 3,889.96 | 34,705.14 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 64,119.14 | 33,528.88 | 131,449.21 | 108,685.95 | 62,445.13 |
| 偿还债务支付的现金 | 37,034.10 | 21,110.35 | 101,804.00 | 73,911.38 | 48,235.52 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,524.68 | 887.87 | 10,598.03 | 9,375.15 | 5,747.36 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,842.81 | 5,022.92 | 27,718.42 | 5,109.04 | 6,955.67 |
| 筹资活动现金流出小计 | 52,401.58 | 27,021.14 | 140,120.44 | 88,395.58 | 60,938.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,717.56 | 6,507.75 | -8,671.24 | 20,290.37 | 1,506.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 498.66 | 1,348.20 | 1,673.91 | 2,691.11 | 413.35 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,969.09 | 8,390.49 | -6,762.43 | 29,595.99 | 10,317.22 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 76,760.37 | 76,760.37 | 83,522.80 | 83,522.80 | 83,522.80 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 65,791.28 | 85,150.86 | 76,760.37 | 113,118.79 | 93,840.02 |
| 附注 |
| 净利润 | 3,019.32 | -- | 16,522.44 | -- | 8,237.54 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 737.22 | -- | 6,322.01 | -- | 677.85 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,362.79 | -- | 5,602.12 | -- | 3,119.22 |
| 无形资产摊销 | 494.89 | -- | 1,081.48 | -- | 447.90 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,610.76 | -- | 1,212.22 | -- | 363.81 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 59.26 | -- | 34.28 | -- | -22.70 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 617.10 | -- | 13.84 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -3,887.18 | -- | -2,670.16 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 3,127.36 | -- | 5,097.59 | -- | 2,552.44 |
| 投资损失 | -2,649.54 | -- | -4,265.77 | -- | -2,397.95 |
| 递延所得税资产减少 | 34.57 | -- | -645.59 | -- | -8.69 |
| 递延所得税负债增加 | -589.81 | -- | -3.63 | -- | -3.63 |
| 存货的减少 | 4,502.84 | -- | -4,520.52 | -- | 222.83 |
| 经营性应收项目的减少 | -2,714.70 | -- | 1,301.47 | -- | -2,556.53 |
| 经营性应付项目的增加 | -13,062.36 | -- | 1,716.79 | -- | 3,759.28 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -208.02 | -- | -1,272.29 | -- | -642.86 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,275.43 | -- | 24,912.51 | -- | 11,092.18 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 65,791.28 | -- | 76,760.37 | -- | 93,840.02 |
| 现金的期初余额 | 76,760.37 | -- | 83,522.80 | -- | 83,522.80 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,969.09 | -- | -6,762.43 | -- | 10,317.22 |
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