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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
雄韬股份(002733) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 181,887.96 | 100,343.26 | 55,634.96 | 324,294.81 | 238,942.10 |
收到的税费返还 | 2,314.94 | 1,581.34 | 1,087.71 | 4,064.71 | 3,212.83 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,378.56 | 2,313.46 | 3,663.96 | 6,617.88 | 2,446.45 |
经营活动现金流入小计 | 187,581.46 | 104,238.05 | 60,386.63 | 334,977.41 | 244,601.37 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 142,589.02 | 83,058.93 | 47,683.80 | 255,998.37 | 179,507.31 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,522.10 | 12,334.37 | 6,038.14 | 26,820.43 | 20,188.09 |
支付的各项税费 | 4,082.48 | 3,206.65 | 1,702.71 | 8,271.06 | 5,230.20 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,815.78 | 7,913.54 | 4,750.90 | 18,975.03 | 13,926.09 |
经营活动现金流出小计 | 180,009.38 | 106,513.48 | 60,175.56 | 310,064.90 | 218,851.69 |
经营活动产生的现金流量净额 | 7,572.08 | -2,275.43 | 211.07 | 24,912.51 | 25,749.68 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 401.87 | 32.66 | 110.36 | 234.85 | 1,464.68 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 162.58 | -- | -- | 16.58 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 1,969.33 | 11,433.28 | 1,533.28 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 4,000.00 | 7,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 564.45 | 32.66 | 2,079.69 | 15,684.70 | 9,997.95 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,691.81 | 4,928.46 | 1,045.49 | 28,208.36 | 26,786.27 |
投资所支付的现金 | 9,700.00 | 4,700.00 | -- | 5,500.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 5,916.48 | 1,519.38 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 11,308.85 | 11,314.08 | 710.72 | 737.48 | 827.47 |
投资活动现金流出小计 | 26,700.66 | 20,942.54 | 1,756.22 | 40,362.32 | 29,133.12 |
投资活动产生的现金流量净额 | -26,136.21 | -20,909.88 | 323.47 | -24,677.62 | -19,135.17 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 66,833.38 | 1,621.29 | 1,621.29 | 4,320.00 | 4,054.66 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,250.00 | -- | -- | 4,075.00 | 4,054.66 |
取得借款收到的现金 | 79,669.58 | 49,854.66 | 28,017.64 | 92,424.06 | 104,631.29 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 22,290.92 | 12,643.19 | 3,889.96 | 34,705.14 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 168,793.87 | 64,119.14 | 33,528.88 | 131,449.21 | 108,685.95 |
偿还债务支付的现金 | 72,394.15 | 37,034.10 | 21,110.35 | 101,804.00 | 73,911.38 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,763.70 | 8,524.68 | 887.87 | 10,598.03 | 9,375.15 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,717.68 | 6,842.81 | 5,022.92 | 27,718.42 | 5,109.04 |
筹资活动现金流出小计 | 91,875.52 | 52,401.58 | 27,021.14 | 140,120.44 | 88,395.58 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 76,918.34 | 11,717.56 | 6,507.75 | -8,671.24 | 20,290.37 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,791.58 | 498.66 | 1,348.20 | 1,673.91 | 2,691.11 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 56,562.63 | -10,969.09 | 8,390.49 | -6,762.43 | 29,595.99 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 76,760.37 | 76,760.37 | 76,760.37 | 83,522.80 | 83,522.80 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 133,323.00 | 65,791.28 | 85,150.86 | 76,760.37 | 113,118.79 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 3,019.32 | -- | 16,522.44 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 737.22 | -- | 6,322.01 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,362.79 | -- | 5,602.12 | -- |
无形资产摊销 | -- | 494.89 | -- | 1,081.48 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,610.76 | -- | 1,212.22 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 59.26 | -- | 34.28 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 617.10 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -3,887.18 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 3,127.36 | -- | 5,097.59 | -- |
投资损失 | -- | -2,649.54 | -- | -4,265.77 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 34.57 | -- | -645.59 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -589.81 | -- | -3.63 | -- |
存货的减少 | -- | 4,502.84 | -- | -4,520.52 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -2,714.70 | -- | 1,301.47 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -13,062.36 | -- | 1,716.79 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -208.02 | -- | -1,272.29 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -2,275.43 | -- | 24,912.51 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 65,791.28 | -- | 76,760.37 | -- |
现金的期初余额 | -- | 76,760.37 | -- | 83,522.80 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -10,969.09 | -- | -6,762.43 | -- |
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