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雄韬股份(002733) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 446,173.37 | 293,086.76 | 203,337.95 | 85,812.26 | |
收到的税费返还 | 16,118.51 | 8,804.85 | 4,455.12 | 381.47 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,385.19 | 5,754.39 | 4,732.93 | 1,807.29 | |
经营活动现金流入小计 | 471,677.07 | 307,646.00 | 212,526.00 | 88,001.03 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 402,308.62 | 279,726.61 | 175,114.83 | 72,024.25 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,931.93 | 27,392.21 | 15,992.98 | 8,992.30 | |
支付的各项税费 | 5,902.87 | 6,150.15 | 3,177.00 | 847.43 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,103.52 | 7,159.78 | 4,799.33 | 3,471.27 | |
经营活动现金流出小计 | 466,246.95 | 320,428.76 | 199,084.13 | 85,335.26 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,430.13 | -12,782.76 | 13,441.87 | 2,665.77 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 133,676.75 | 73,000.00 | 45,000.00 | 26,850.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,221.22 | 1,108.82 | 747.80 | 232.16 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,559.92 | 1,559.80 | 29.72 | 0.15 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 21,788.37 | 1,731.74 | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 136,457.89 | 97,457.00 | 47,509.26 | 27,082.31 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,442.77 | 13,532.76 | 12,483.37 | 10,518.29 | |
投资所支付的现金 | 98,310.00 | 74,150.00 | 49,165.00 | 27,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 124,752.77 | 87,682.76 | 61,648.37 | 37,518.29 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 11,705.12 | 9,774.25 | -14,139.11 | -10,435.98 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 500.00 | 3,500.00 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 500.00 | 3,500.00 | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 100,925.37 | 101,732.36 | 56,706.47 | 43,588.02 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 26,254.90 | 22,633.16 | 6,603.07 | 6,818.48 | |
筹资活动现金流入小计 | 127,680.27 | 127,865.52 | 63,309.54 | 50,406.50 | |
偿还债务支付的现金 | 130,421.59 | 100,555.08 | 63,740.28 | 23,055.15 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,197.16 | 4,800.50 | 2,802.68 | 525.75 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,894.81 | 1,372.20 | 693.13 | 2,223.19 | |
筹资活动现金流出小计 | 139,513.55 | 106,727.78 | 67,236.08 | 25,804.10 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -11,833.28 | 21,137.74 | -3,926.54 | 24,602.40 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,287.70 | 9,060.87 | 2,427.06 | -280.96 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 9,589.66 | 27,190.10 | -2,196.72 | 16,551.24 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 65,761.89 | 65,761.89 | 65,761.89 | 61,813.11 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 75,351.54 | 92,951.98 | 63,565.17 | 78,364.35 | |
附注 | |||||
净利润 | 14,387.84 | -- | 7,410.98 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 5,654.39 | -- | 700.02 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,987.22 | -- | 4,661.72 | -- | |
无形资产摊销 | 1,059.09 | -- | 427.69 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 2,003.72 | -- | 846.95 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 84.73 | -- | -25.66 | -- | |
固定资产报废损失 | 200.16 | -- | 148.39 | -- | |
公允价值变动损失 | -3,305.24 | -- | 441.52 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 8,045.55 | -- | 4,155.95 | -- | |
投资损失 | -4,164.83 | -- | -2,936.16 | -- | |
递延所得税资产减少 | 248.70 | -- | 364.08 | -- | |
递延所得税负债增加 | -1,396.35 | -- | -1,102.86 | -- | |
存货的减少 | -29,096.76 | -- | -20,022.17 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -17,531.11 | -- | -7,278.25 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 15,803.18 | -- | 24,846.83 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 1,448.91 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 5,430.13 | -- | 13,441.87 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 75,351.54 | -- | 63,565.17 | -- | |
现金的期初余额 | 65,761.89 | -- | 65,761.89 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 9,589.66 | -- | -2,196.72 | -- |
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