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雄韬股份(002733) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 340,245.55 | 260,198.69 | 155,725.72 | 73,282.26 | |
收到的税费返还 | 7,477.85 | 6,020.87 | 3,111.38 | 2,124.00 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,274.48 | 4,980.20 | 3,126.46 | 799.85 | |
经营活动现金流入小计 | 351,997.88 | 271,199.75 | 161,963.57 | 76,206.12 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 315,164.66 | 238,518.95 | 133,084.89 | 62,281.99 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,593.79 | 21,271.19 | 14,860.94 | 8,608.71 | |
支付的各项税费 | 5,141.46 | 3,512.29 | 2,874.49 | 1,054.84 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,752.11 | 15,234.60 | 9,348.42 | 4,549.89 | |
经营活动现金流出小计 | 362,652.02 | 278,537.03 | 160,168.74 | 76,495.42 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -10,654.14 | -7,337.27 | 1,794.83 | -289.30 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 78,950.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 899.78 | 1,520.29 | 202.28 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 27.50 | -- | -- | 16.65 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 1,500.00 | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 19,750.00 | 4,750.00 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 79,877.29 | 21,370.29 | 5,052.28 | 1,616.65 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,425.72 | 15,394.83 | 6,604.31 | 1,073.51 | |
投资所支付的现金 | 131,482.18 | -- | -- | 10,500.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 11,910.00 | 11,910.00 | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 45,000.00 | 35,000.00 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 143,907.91 | 72,304.83 | 53,514.31 | 11,573.51 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -64,030.62 | -50,934.54 | -48,462.03 | -9,956.86 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 182,305.04 | 92,957.48 | 73,250.16 | 38,032.34 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 17,518.98 | -- | 18,656.94 | |
筹资活动现金流入小计 | 182,305.04 | 110,476.46 | 73,250.16 | 56,689.28 | |
偿还债务支付的现金 | 125,836.97 | 84,530.38 | 53,026.32 | 41,658.90 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,453.35 | 8,450.70 | 7,713.40 | 1,292.43 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 50,559.68 | 981.44 | 8,725.01 | 25,299.77 | |
筹资活动现金流出小计 | 183,850.01 | 93,962.52 | 69,464.74 | 68,251.10 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,544.96 | 16,513.93 | 3,785.43 | -11,561.83 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,370.63 | -660.80 | -1,299.18 | -315.47 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -78,600.36 | -42,418.68 | -44,180.95 | -22,123.46 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 144,362.25 | 144,362.25 | 144,362.25 | 146,239.17 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 65,761.89 | 101,943.57 | 100,181.30 | 124,115.71 | |
附注 | |||||
净利润 | -44,424.89 | -- | 2,241.53 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 15,687.47 | -- | 2,247.12 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,057.83 | -- | 4,905.99 | -- | |
无形资产摊销 | 873.27 | -- | 252.12 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 4,045.78 | -- | 712.29 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -19.87 | -- | 37.63 | -- | |
固定资产报废损失 | 1,604.71 | -- | -13.23 | -- | |
公允价值变动损失 | -9,827.79 | -- | -1,063.59 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 6,447.49 | -- | 3,067.26 | -- | |
投资损失 | 4,958.31 | -- | -845.87 | -- | |
递延所得税资产减少 | -2,283.23 | -- | 111.66 | -- | |
递延所得税负债增加 | 9,942.28 | -- | -3.63 | -- | |
存货的减少 | -24,433.38 | -- | -8,947.50 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -21,590.48 | -- | -5,770.52 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 24,463.10 | -- | 4,863.58 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 13,202.35 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -10,654.14 | -- | 1,794.83 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 65,761.89 | -- | 100,181.30 | -- | |
现金的期初余额 | 144,362.25 | -- | 144,362.25 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -78,600.36 | -- | -44,180.95 | -- |
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