雄韬股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
雄韬股份(002733) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金303,836.74227,746.03149,931.6265,349.61
收到的税费返还1,925.521,574.04765.06194.51
收到的其他与经营活动有关的现金1,867.294,291.471,069.74410.50
经营活动现金流入小计307,629.55233,611.54151,766.4365,954.62
购买商品、接受劳务支付的现金274,269.18186,861.60116,808.7953,098.44
支付给职工以及为职工支付的现金26,946.7719,959.4413,921.127,290.15
支付的各项税费9,983.787,508.985,278.642,118.39
支付的其他与经营活动有关的现金14,484.6510,111.556,319.332,803.40
经营活动现金流出小计325,684.38224,441.57142,327.8965,310.38
经营活动产生的现金流量净额-18,054.839,169.979,438.54644.24
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金1,046.63790.30532.17128.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额97.77--0.51--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金5,249.393,128.873,129.7950.00
投资活动现金流入小计6,393.793,919.173,662.48178.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,945.258,188.553,451.81116.37
投资所支付的现金7,746.504,456.16----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金8,000.005,000.005,000.00--
投资活动现金流出小计19,691.7417,644.728,451.81116.37
投资活动产生的现金流量净额-13,297.96-13,725.55-4,789.3362.51
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金124,115.23113,809.8059,131.1715,618.01
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计124,115.23113,809.8059,131.1715,618.01
偿还债务支付的现金88,803.2240,253.9829,680.4414,514.81
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,855.596,797.356,108.38255.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计96,658.8247,051.3335,788.8114,770.65
筹资活动产生的现金流量净额27,456.4166,758.4623,342.36847.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4,688.23-2,159.68-1,472.07-285.48
五、现金及现金等价物净增加额-8,584.6160,043.2126,519.501,268.63
加:期初现金及现金等价物余额68,187.5968,187.5968,187.5972,694.89
六、期末现金及现金等价物余额59,602.98128,230.8094,707.0973,963.52
附注
净利润3,340.39--5,822.90--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备490.66--254.21--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,078.64--2,061.61--
无形资产摊销306.38--95.92--
长期待摊费用摊销289.45--137.90--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失73.31--22.25--
固定资产报废损失30.13------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用4,734.99--1,125.27--
投资损失-2,792.25---1,409.23--
递延所得税资产减少275.60---212.15--
递延所得税负债增加-7.27---3.63--
存货的减少-8,877.25---1,431.44--
经营性应收项目的减少-13,427.84---11,828.13--
经营性应付项目的增加-5,211.36--15,357.26--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-1,358.39---554.19--
经营活动产生现金流量净额-18,054.83--9,438.54--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额59,602.98--94,707.09--
现金的期初余额68,187.59--68,187.59--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-8,584.61--26,519.50--
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