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| 雄韬股份(002733) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 303,836.74 | 227,746.03 | 149,931.62 | 65,349.61 | |
| 收到的税费返还 | 1,925.52 | 1,574.04 | 765.06 | 194.51 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,867.29 | 4,291.47 | 1,069.74 | 410.50 | |
| 经营活动现金流入小计 | 307,629.55 | 233,611.54 | 151,766.43 | 65,954.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 274,269.18 | 186,861.60 | 116,808.79 | 53,098.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,946.77 | 19,959.44 | 13,921.12 | 7,290.15 | |
| 支付的各项税费 | 9,983.78 | 7,508.98 | 5,278.64 | 2,118.39 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,484.65 | 10,111.55 | 6,319.33 | 2,803.40 | |
| 经营活动现金流出小计 | 325,684.38 | 224,441.57 | 142,327.89 | 65,310.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -18,054.83 | 9,169.97 | 9,438.54 | 644.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,046.63 | 790.30 | 532.17 | 128.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 97.77 | -- | 0.51 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,249.39 | 3,128.87 | 3,129.79 | 50.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,393.79 | 3,919.17 | 3,662.48 | 178.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,945.25 | 8,188.55 | 3,451.81 | 116.37 | |
| 投资所支付的现金 | 7,746.50 | 4,456.16 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 8,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 19,691.74 | 17,644.72 | 8,451.81 | 116.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,297.96 | -13,725.55 | -4,789.33 | 62.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 124,115.23 | 113,809.80 | 59,131.17 | 15,618.01 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 124,115.23 | 113,809.80 | 59,131.17 | 15,618.01 | |
| 偿还债务支付的现金 | 88,803.22 | 40,253.98 | 29,680.44 | 14,514.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,855.59 | 6,797.35 | 6,108.38 | 255.84 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 96,658.82 | 47,051.33 | 35,788.81 | 14,770.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 27,456.41 | 66,758.46 | 23,342.36 | 847.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,688.23 | -2,159.68 | -1,472.07 | -285.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,584.61 | 60,043.21 | 26,519.50 | 1,268.63 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 68,187.59 | 68,187.59 | 68,187.59 | 72,694.89 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 59,602.98 | 128,230.80 | 94,707.09 | 73,963.52 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,340.39 | -- | 5,822.90 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 490.66 | -- | 254.21 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,078.64 | -- | 2,061.61 | -- | |
| 无形资产摊销 | 306.38 | -- | 95.92 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 289.45 | -- | 137.90 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 73.31 | -- | 22.25 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 30.13 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,734.99 | -- | 1,125.27 | -- | |
| 投资损失 | -2,792.25 | -- | -1,409.23 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 275.60 | -- | -212.15 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -7.27 | -- | -3.63 | -- | |
| 存货的减少 | -8,877.25 | -- | -1,431.44 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,427.84 | -- | -11,828.13 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,211.36 | -- | 15,357.26 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,358.39 | -- | -554.19 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -18,054.83 | -- | 9,438.54 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 59,602.98 | -- | 94,707.09 | -- | |
| 现金的期初余额 | 68,187.59 | -- | 68,187.59 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,584.61 | -- | 26,519.50 | -- | |
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