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雄韬股份(002733) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | ||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 318,805.01 | 219,746.83 | 112,679.90 | ||
收到的税费返还 | 14,419.60 | 5,407.83 | 4,508.42 | ||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,306.65 | 10,647.72 | 12,454.93 | ||
经营活动现金流入小计 | 346,531.27 | 235,802.39 | 129,643.25 | ||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 248,657.08 | 170,239.16 | 82,974.08 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,832.34 | 21,672.28 | 13,684.97 | ||
支付的各项税费 | 10,612.45 | 5,263.57 | 1,668.06 | ||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,750.45 | 14,939.83 | 3,915.74 | ||
经营活动现金流出小计 | 307,852.32 | 212,114.85 | 102,242.85 | ||
经营活动产生的现金流量净额 | 38,678.95 | 23,687.53 | 27,400.39 | ||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 65,560.00 | 38,560.00 | 20,000.00 | ||
取得投资收益所收到的现金 | 523.20 | 804.15 | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 184.15 | 29.84 | -- | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流入小计 | 66,267.35 | 39,394.00 | 20,000.00 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28,614.15 | 25,638.33 | 14,146.07 | ||
投资所支付的现金 | 33,250.00 | 33,250.00 | 21,000.00 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 306.82 | ||
投资活动现金流出小计 | 61,864.15 | 58,888.33 | 35,452.89 | ||
投资活动产生的现金流量净额 | 4,403.20 | -19,494.33 | -15,452.89 | ||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 445.62 | 445.62 | 891.67 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 445.62 | 445.62 | 891.67 | ||
取得借款收到的现金 | 77,030.29 | 57,290.94 | 28,267.94 | ||
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 27,690.81 | 25,442.42 | -- | ||
筹资活动现金流入小计 | 105,166.72 | 83,178.99 | 29,159.61 | ||
偿还债务支付的现金 | 122,417.95 | 87,425.93 | 44,883.25 | ||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,750.11 | 5,516.98 | 820.50 | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,809.47 | 736.88 | 578.70 | ||
筹资活动现金流出小计 | 131,977.53 | 93,679.80 | 46,282.45 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | -26,810.81 | -10,500.81 | -17,122.84 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 685.45 | 1,470.84 | -410.06 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 16,956.79 | -4,836.77 | -5,585.40 | ||
加:期初现金及现金等价物余额 | 75,351.54 | 75,351.54 | 75,351.54 | ||
六、期末现金及现金等价物余额 | 92,308.33 | 70,514.78 | 69,766.14 | ||
附注 | |||||
净利润 | -- | 10,227.50 | -- | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
资产减值准备 | -- | 2,295.47 | -- | ||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,968.51 | -- | ||
无形资产摊销 | -- | 601.93 | -- | ||
长期待摊费用摊销 | -- | 713.76 | -- | ||
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 94.89 | -- | ||
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
公允价值变动损失 | -- | -37.84 | -- | ||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
预计负债 | -- | -- | -- | ||
财务费用 | -- | 3,128.55 | -- | ||
投资损失 | -- | -515.88 | -- | ||
递延所得税资产减少 | -- | -137.68 | -- | ||
递延所得税负债增加 | -- | -258.28 | -- | ||
存货的减少 | -- | 11,812.75 | -- | ||
经营性应收项目的减少 | -- | -20,735.58 | -- | ||
经营性应付项目的增加 | -- | 8,867.57 | -- | ||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
其他 | -- | 1,310.51 | -- | ||
经营活动产生现金流量净额 | -- | 23,687.53 | -- | ||
债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
现金的期末余额 | -- | 70,514.78 | -- | ||
现金的期初余额 | -- | 75,351.54 | -- | ||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -4,836.77 | -- |
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