雄韬股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
雄韬股份(002733) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金285,341.41202,871.39135,675.7673,264.34
收到的税费返还1,132.73793.43592.32241.16
收到的其他与经营活动有关的现金3,438.422,222.071,292.15947.27
经营活动现金流入小计289,912.55205,886.89137,560.2374,452.76
购买商品、接受劳务支付的现金232,207.38163,857.23115,138.9063,667.08
支付给职工以及为职工支付的现金25,815.1923,475.5012,658.796,447.51
支付的各项税费12,938.998,654.506,684.954,227.11
支付的其他与经营活动有关的现金11,193.158,290.725,228.552,738.99
经营活动现金流出小计282,154.71204,277.94139,711.1977,080.69
经营活动产生的现金流量净额7,757.841,608.95-2,150.96-2,627.92
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金508.83372.89161.2273.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--29.1043.455.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1.331.331.33--
收到的其他与投资活动有关的现金1,965.491,469.99714.21165.44
投资活动现金流入小计2,475.641,873.30920.22244.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金17,545.6712,477.386,331.731,200.80
投资所支付的现金5,050.005,050.005,050.002,050.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额926.39------
支付的其他与投资活动有关的现金17,000.00----458.22
投资活动现金流出小计40,522.0617,527.3811,381.733,709.02
投资活动产生的现金流量净额-38,046.42-15,654.07-10,461.51-3,464.43
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金91,663.0191,697.44----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金68,737.0464,974.6638,414.3513,438.24
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计160,400.05156,672.1038,414.3513,438.24
偿还债务支付的现金91,355.1676,243.7836,543.9019,599.15
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,925.976,485.526,000.16634.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金4,507.301,376.07241.16--
筹资活动现金流出小计102,788.4384,105.3742,785.2120,233.79
筹资活动产生的现金流量净额57,611.6272,566.73-4,370.86-6,795.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3,469.881,947.791,625.10265.46
五、现金及现金等价物净增加额30,792.9260,469.40-15,358.23-12,622.44
加:期初现金及现金等价物余额37,394.6637,394.6637,394.6639,144.72
六、期末现金及现金等价物余额68,187.5997,864.0622,036.4326,522.27
附注
净利润12,103.18--5,780.39--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备971.91---16.76--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,810.31--1,806.15--
无形资产摊销160.54--48.03--
长期待摊费用摊销210.97--33.72--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失66.71--34.08--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用603.06--521.75--
投资损失-1,404.00---1,054.19--
递延所得税资产减少-64.21--72.89--
递延所得税负债增加-125.81---6.06--
存货的减少-7,843.93---7,374.74--
经营性应收项目的减少-16,398.03---7,259.82--
经营性应付项目的增加16,633.02--5,569.97--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-965.88---306.38--
经营活动产生现金流量净额7,757.84---2,150.96--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额68,187.59--22,036.43--
现金的期初余额37,394.66--37,394.66--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额30,792.92---15,358.23--
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