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| 雄韬股份(002733) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 285,341.41 | 202,871.39 | 135,675.76 | 73,264.34 | |
| 收到的税费返还 | 1,132.73 | 793.43 | 592.32 | 241.16 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,438.42 | 2,222.07 | 1,292.15 | 947.27 | |
| 经营活动现金流入小计 | 289,912.55 | 205,886.89 | 137,560.23 | 74,452.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 232,207.38 | 163,857.23 | 115,138.90 | 63,667.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,815.19 | 23,475.50 | 12,658.79 | 6,447.51 | |
| 支付的各项税费 | 12,938.99 | 8,654.50 | 6,684.95 | 4,227.11 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,193.15 | 8,290.72 | 5,228.55 | 2,738.99 | |
| 经营活动现金流出小计 | 282,154.71 | 204,277.94 | 139,711.19 | 77,080.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,757.84 | 1,608.95 | -2,150.96 | -2,627.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 508.83 | 372.89 | 161.22 | 73.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 29.10 | 43.45 | 5.19 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,965.49 | 1,469.99 | 714.21 | 165.44 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,475.64 | 1,873.30 | 920.22 | 244.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,545.67 | 12,477.38 | 6,331.73 | 1,200.80 | |
| 投资所支付的现金 | 5,050.00 | 5,050.00 | 5,050.00 | 2,050.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 926.39 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 17,000.00 | -- | -- | 458.22 | |
| 投资活动现金流出小计 | 40,522.06 | 17,527.38 | 11,381.73 | 3,709.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -38,046.42 | -15,654.07 | -10,461.51 | -3,464.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 91,663.01 | 91,697.44 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 68,737.04 | 64,974.66 | 38,414.35 | 13,438.24 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 160,400.05 | 156,672.10 | 38,414.35 | 13,438.24 | |
| 偿还债务支付的现金 | 91,355.16 | 76,243.78 | 36,543.90 | 19,599.15 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,925.97 | 6,485.52 | 6,000.16 | 634.64 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,507.30 | 1,376.07 | 241.16 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 102,788.43 | 84,105.37 | 42,785.21 | 20,233.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 57,611.62 | 72,566.73 | -4,370.86 | -6,795.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,469.88 | 1,947.79 | 1,625.10 | 265.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 30,792.92 | 60,469.40 | -15,358.23 | -12,622.44 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 37,394.66 | 37,394.66 | 37,394.66 | 39,144.72 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 68,187.59 | 97,864.06 | 22,036.43 | 26,522.27 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,103.18 | -- | 5,780.39 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 971.91 | -- | -16.76 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,810.31 | -- | 1,806.15 | -- | |
| 无形资产摊销 | 160.54 | -- | 48.03 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 210.97 | -- | 33.72 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 66.71 | -- | 34.08 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 603.06 | -- | 521.75 | -- | |
| 投资损失 | -1,404.00 | -- | -1,054.19 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -64.21 | -- | 72.89 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -125.81 | -- | -6.06 | -- | |
| 存货的减少 | -7,843.93 | -- | -7,374.74 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -16,398.03 | -- | -7,259.82 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 16,633.02 | -- | 5,569.97 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -965.88 | -- | -306.38 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,757.84 | -- | -2,150.96 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 68,187.59 | -- | 22,036.43 | -- | |
| 现金的期初余额 | 37,394.66 | -- | 37,394.66 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 30,792.92 | -- | -15,358.23 | -- | |
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