雄韬股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
雄韬股份(002733) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金258,260.03177,123.21111,657.1853,305.05
收到的税费返还584.40440.77353.84374.89
收到的其他与经营活动有关的现金1,048.437,778.41411.79967.79
经营活动现金流入小计259,892.86185,342.39112,422.8154,647.73
购买商品、接受劳务支付的现金215,078.47145,363.0985,339.8445,255.60
支付给职工以及为职工支付的现金23,917.1017,758.0611,966.166,134.54
支付的各项税费8,671.986,295.024,250.781,707.70
支付的其他与经营活动有关的现金11,170.199,258.145,511.052,713.84
经营活动现金流出小计258,837.73178,674.30107,067.8355,811.68
经营活动产生的现金流量净额1,055.136,668.095,354.97-1,163.95
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金1,153.42937.21581.56--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额56.5438.8431.0420.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金7,522.855,780.00455.005,455.00
投资活动现金流入小计8,732.806,756.051,067.605,475.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,287.077,329.164,957.092,112.04
投资所支付的现金23,582.7012,900.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额149.99------
支付的其他与投资活动有关的现金98.11--10,000.00--
投资活动现金流出小计34,117.8620,229.1614,957.092,112.04
投资活动产生的现金流量净额-25,385.06-13,473.10-13,889.493,363.07
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金68,023.0440,393.9925,299.479,354.37
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计68,023.0440,393.9925,299.479,354.37
偿还债务支付的现金53,255.3337,764.8341,380.2325,727.55
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,612.344,760.754,337.33293.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金------14,941.49
筹资活动现金流出小计58,867.6642,525.5845,717.5640,962.54
筹资活动产生的现金流量净额9,155.37-2,131.60-20,418.09-31,608.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,418.491,558.36-82.8674.17
五、现金及现金等价物净增加额-13,756.08-7,378.25-29,035.47-29,334.87
加:期初现金及现金等价物余额51,150.7451,150.7451,150.7451,150.74
六、期末现金及现金等价物余额37,394.6643,772.4922,115.2721,815.86
附注
净利润13,336.87--4,760.41--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,895.14--629.86--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,580.78--1,845.79--
无形资产摊销203.60--93.95--
长期待摊费用摊销118.86--101.36--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失116.37--57.29--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-67.33------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,211.99--1,301.91--
投资损失-1,350.28---581.56--
递延所得税资产减少-558.55---103.85--
递延所得税负债增加-12.12---6.06--
存货的减少9,359.61--2,622.22--
经营性应收项目的减少-33,879.02---19,840.45--
经营性应付项目的增加6,601.42--14,684.10--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-502.24---210.00--
经营活动产生现金流量净额1,055.13--5,354.97--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额37,394.66--22,115.27--
现金的期初余额51,150.74--51,150.74--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-13,756.08---29,035.47--
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