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| 雄韬股份(002733) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 258,260.03 | 177,123.21 | 111,657.18 | 53,305.05 | |
| 收到的税费返还 | 584.40 | 440.77 | 353.84 | 374.89 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,048.43 | 7,778.41 | 411.79 | 967.79 | |
| 经营活动现金流入小计 | 259,892.86 | 185,342.39 | 112,422.81 | 54,647.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 215,078.47 | 145,363.09 | 85,339.84 | 45,255.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,917.10 | 17,758.06 | 11,966.16 | 6,134.54 | |
| 支付的各项税费 | 8,671.98 | 6,295.02 | 4,250.78 | 1,707.70 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,170.19 | 9,258.14 | 5,511.05 | 2,713.84 | |
| 经营活动现金流出小计 | 258,837.73 | 178,674.30 | 107,067.83 | 55,811.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,055.13 | 6,668.09 | 5,354.97 | -1,163.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,153.42 | 937.21 | 581.56 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 56.54 | 38.84 | 31.04 | 20.11 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,522.85 | 5,780.00 | 455.00 | 5,455.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,732.80 | 6,756.05 | 1,067.60 | 5,475.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,287.07 | 7,329.16 | 4,957.09 | 2,112.04 | |
| 投资所支付的现金 | 23,582.70 | 12,900.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 149.99 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 98.11 | -- | 10,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 34,117.86 | 20,229.16 | 14,957.09 | 2,112.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,385.06 | -13,473.10 | -13,889.49 | 3,363.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 68,023.04 | 40,393.99 | 25,299.47 | 9,354.37 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 68,023.04 | 40,393.99 | 25,299.47 | 9,354.37 | |
| 偿还债务支付的现金 | 53,255.33 | 37,764.83 | 41,380.23 | 25,727.55 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,612.34 | 4,760.75 | 4,337.33 | 293.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 14,941.49 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 58,867.66 | 42,525.58 | 45,717.56 | 40,962.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,155.37 | -2,131.60 | -20,418.09 | -31,608.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,418.49 | 1,558.36 | -82.86 | 74.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,756.08 | -7,378.25 | -29,035.47 | -29,334.87 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 51,150.74 | 51,150.74 | 51,150.74 | 51,150.74 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,394.66 | 43,772.49 | 22,115.27 | 21,815.86 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,336.87 | -- | 4,760.41 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,895.14 | -- | 629.86 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,580.78 | -- | 1,845.79 | -- | |
| 无形资产摊销 | 203.60 | -- | 93.95 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 118.86 | -- | 101.36 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 116.37 | -- | 57.29 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -67.33 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,211.99 | -- | 1,301.91 | -- | |
| 投资损失 | -1,350.28 | -- | -581.56 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -558.55 | -- | -103.85 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -12.12 | -- | -6.06 | -- | |
| 存货的减少 | 9,359.61 | -- | 2,622.22 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -33,879.02 | -- | -19,840.45 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,601.42 | -- | 14,684.10 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -502.24 | -- | -210.00 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,055.13 | -- | 5,354.97 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 37,394.66 | -- | 22,115.27 | -- | |
| 现金的期初余额 | 51,150.74 | -- | 51,150.74 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -13,756.08 | -- | -29,035.47 | -- | |
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