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| 雄韬股份(002733) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 191,320.77 | 139,283.10 | |||
| 收到的税费返还 | 322.40 | 335.76 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 620.66 | 287.54 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 192,263.83 | 139,906.40 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 156,046.84 | 111,356.01 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,107.50 | 12,300.03 | |||
| 支付的各项税费 | 7,890.86 | 5,990.21 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,911.99 | 5,220.48 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 187,957.19 | 134,866.72 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,306.64 | 5,039.67 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 30.26 | 12.32 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 123.94 | 3.83 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,350.00 | 1,350.00 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 1,504.20 | 1,366.15 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,355.74 | 2,335.96 | |||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 3,355.74 | 2,335.96 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,851.54 | -969.81 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 78.66 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 78.66 | |||
| 取得借款收到的现金 | 62,255.73 | 40,701.60 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 62,255.73 | 40,780.26 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 64,279.15 | 45,640.29 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,334.30 | 2,000.80 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,842.56 | 2,211.80 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 68,456.01 | 49,852.88 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,200.28 | -9,072.63 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,937.70 | -1,315.93 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,682.89 | -6,318.69 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,930.91 | 18,930.91 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,248.02 | 12,612.22 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,502.15 | 5,440.82 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 350.09 | 716.75 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,132.03 | 2,371.32 | |||
| 无形资产摊销 | 156.11 | 102.17 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 109.65 | 71.01 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 17.13 | 26.19 | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 3,532.03 | 2,597.14 | |||
| 投资损失 | -30.26 | -12.32 | |||
| 递延所得税资产减少 | -119.22 | 10.19 | |||
| 递延所得税负债增加 | -30.38 | -33.41 | |||
| 存货的减少 | 3,238.24 | 3,364.92 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -6,957.46 | -13,445.81 | |||
| 经营性应付项目的增加 | -7,325.96 | 4,018.20 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -267.50 | -187.50 | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,306.64 | 5,039.67 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 13,248.02 | 12,612.22 | |||
| 现金的期初余额 | 18,930.91 | 18,930.91 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,682.89 | -6,318.69 | |||
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