雄韬股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
雄韬股份(002733) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金191,320.77139,283.10
收到的税费返还322.40335.76
收到的其他与经营活动有关的现金620.66287.54
经营活动现金流入小计192,263.83139,906.40
购买商品、接受劳务支付的现金156,046.84111,356.01
支付给职工以及为职工支付的现金17,107.5012,300.03
支付的各项税费7,890.865,990.21
支付的其他与经营活动有关的现金6,911.995,220.48
经营活动现金流出小计187,957.19134,866.72
经营活动产生的现金流量净额4,306.645,039.67
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金30.2612.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额123.943.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金1,350.001,350.00
投资活动现金流入小计1,504.201,366.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,355.742,335.96
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计3,355.742,335.96
投资活动产生的现金流量净额-1,851.54-969.81
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--78.66
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--78.66
取得借款收到的现金62,255.7340,701.60
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计62,255.7340,780.26
偿还债务支付的现金64,279.1545,640.29
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,334.302,000.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金1,842.562,211.80
筹资活动现金流出小计68,456.0149,852.88
筹资活动产生的现金流量净额-6,200.28-9,072.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,937.70-1,315.93
五、现金及现金等价物净增加额-5,682.89-6,318.69
加:期初现金及现金等价物余额18,930.9118,930.91
六、期末现金及现金等价物余额13,248.0212,612.22
附注
净利润8,502.155,440.82
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备350.09716.75
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,132.032,371.32
无形资产摊销156.11102.17
长期待摊费用摊销109.6571.01
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失17.1326.19
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加(减:减少)----
预计负债----
财务费用3,532.032,597.14
投资损失-30.26-12.32
递延所得税资产减少-119.2210.19
递延所得税负债增加-30.38-33.41
存货的减少3,238.243,364.92
经营性应收项目的减少-6,957.46-13,445.81
经营性应付项目的增加-7,325.964,018.20
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他-267.50-187.50
经营活动产生现金流量净额4,306.645,039.67
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额13,248.0212,612.22
现金的期初余额18,930.9118,930.91
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-5,682.89-6,318.69
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