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银之杰(300085) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,051.46 | 2,812.01 | 1,550.36 | 608.87 | |
收到的税费返还 | 489.57 | 354.48 | 332.38 | 87.38 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 685.30 | 1,071.15 | 686.25 | 187.60 | |
经营活动现金流入小计 | 8,226.33 | 4,237.64 | 2,568.99 | 883.85 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,638.38 | 1,439.91 | 1,065.17 | 587.08 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,855.09 | 1,208.13 | 755.41 | 344.03 | |
支付的各项税费 | 958.90 | 656.74 | 483.74 | 322.31 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,781.64 | 1,913.74 | 832.61 | 437.72 | |
经营活动现金流出小计 | 6,234.00 | 5,218.52 | 3,136.94 | 1,691.13 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,992.33 | -980.89 | -567.95 | -807.28 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 53.82 | 49.87 | 24.11 | 9.89 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 53.82 | 49.87 | 24.11 | 9.89 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -53.82 | -49.87 | -24.11 | -9.89 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | |
偿还债务支付的现金 | 2,146.00 | 2,146.00 | 144.00 | 72.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 120.14 | 96.96 | 66.93 | 33.71 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 2,266.14 | 2,242.96 | 210.93 | 105.71 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -266.14 | -242.96 | 1,789.07 | -105.71 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,672.36 | -1,273.71 | 1,197.01 | -922.88 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 3,288.15 | 3,288.15 | 3,288.15 | 3,288.15 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 4,960.52 | 2,014.44 | 4,485.16 | 2,365.27 | |
附注 | |||||
净利润 | 2,927.45 | -- | 852.54 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 127.01 | -- | 126.39 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 181.91 | -- | 89.94 | -- | |
无形资产摊销 | 0.61 | -- | 0.30 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 2.59 | -- | 1.30 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 120.14 | -- | 66.93 | -- | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -12.70 | -- | -26.24 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -61.10 | -- | -105.84 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -1,081.48 | -- | -1,746.73 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -216.09 | -- | 179.73 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 3.98 | -- | -6.26 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 1,992.33 | -- | -567.95 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 4,960.52 | 2,014.44 | 4,485.16 | 2,365.27 | |
现金的期初余额 | 3,288.15 | 3,288.15 | 3,288.15 | 3,288.15 | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 1,672.36 | -1,273.71 | 1,197.01 | -922.88 |
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