银之杰

- 300085

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
银之杰(300085) 现金流量表
单位:万元
报表日期2010-12-312010-09-302010-06-302010-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金8,381.343,241.571,287.22593.84
收到的税费返还344.08297.22275.75175.91
收到的其他与经营活动有关的现金1,066.42438.23347.40248.35
经营活动现金流入小计9,791.853,977.031,910.381,018.09
购买商品、接受劳务支付的现金1,330.16858.29509.95248.84
支付给职工以及为职工支付的现金2,238.001,691.70878.16439.81
支付的各项税费1,282.19804.06561.47345.72
支付的其他与经营活动有关的现金3,032.122,082.111,228.36729.28
经营活动现金流出小计7,882.485,436.173,177.941,763.64
经营活动产生的现金流量净额1,909.37-1,459.14-1,267.57-745.55
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.00------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计1.00------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金471.38236.84162.934.94
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计471.38236.84162.934.94
投资活动产生的现金流量净额-470.38-236.84-162.93-4.94
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金39,480.0039,480.0039,480.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计39,480.0039,480.0039,480.00--
偿还债务支付的现金1,940.001,940.00180.00120.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金60.1456.2350.7626.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金578.68888.65598.78--
筹资活动现金流出小计2,578.822,884.88829.55146.65
筹资活动产生的现金流量净额36,901.1836,595.1238,650.45-146.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额38,340.1734,899.1437,219.96-897.14
加:期初现金及现金等价物余额4,960.524,960.524,960.524,960.52
六、期末现金及现金等价物余额43,300.6839,859.6642,180.474,063.37
附注
净利润3,397.35--1,094.71--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备232.91--164.98--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧196.22--94.12--
无形资产摊销0.81--0.39--
长期待摊费用摊销5.51--1.30--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.06------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用60.14--50.76--
投资损失--------
递延所得税资产减少-23.30---16.51--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-27.64--11.28--
经营性应收项目的减少-2,173.64---2,619.39--
经营性应付项目的增加256.46---28.12--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-15.52---21.08--
经营活动产生现金流量净额1,909.37---1,267.57--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额43,300.6839,859.6642,180.474,063.37
现金的期初余额4,960.524,960.524,960.524,960.52
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额38,340.1734,899.1437,219.96-897.14
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