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| 银之杰(300085) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,105.50 | 2,880.21 | 1,588.39 | 542.84 | |
| 收到的税费返还 | 410.14 | 294.96 | 156.97 | 156.55 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,704.36 | 987.11 | 750.50 | 156.31 | |
| 经营活动现金流入小计 | 11,220.00 | 4,162.28 | 2,495.86 | 855.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,325.95 | 2,817.28 | 2,205.91 | 1,135.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,702.01 | 2,176.54 | 1,793.63 | 979.27 | |
| 支付的各项税费 | 1,171.97 | 858.86 | 716.12 | 506.17 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,521.63 | 2,875.65 | 1,944.72 | 1,142.40 | |
| 经营活动现金流出小计 | 10,721.55 | 8,728.33 | 6,660.39 | 3,763.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 498.44 | -4,566.05 | -4,164.53 | -2,907.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.03 | 0.03 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 0.03 | 0.03 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,420.01 | 747.15 | 257.44 | 154.00 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,420.01 | 747.15 | 257.44 | 154.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,419.98 | -747.12 | -257.44 | -154.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,599.99 | 3,599.99 | 3,241.61 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 8.44 | 8.44 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,599.99 | 3,608.43 | 3,250.05 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,599.99 | -3,608.43 | -3,250.05 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,521.53 | -8,921.61 | -7,672.02 | -3,061.94 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 43,300.68 | 43,300.68 | 43,300.68 | 43,300.68 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,779.15 | 34,379.07 | 35,628.66 | 40,238.74 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,083.09 | -- | 841.60 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 101.76 | -- | 141.18 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 248.18 | -- | 118.30 | -- | |
| 无形资产摊销 | 10.05 | -- | 4.13 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 62.58 | -- | 18.10 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.01 | -- | -0.04 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | 2.44 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -49.33 | -- | -15.04 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -315.89 | -- | -625.45 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,961.73 | -- | -3,691.74 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 413.75 | -- | -448.71 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -94.03 | -- | -509.30 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 498.44 | -- | -4,164.53 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 38,779.15 | -- | 35,628.66 | 40,238.74 | |
| 现金的期初余额 | 43,300.68 | -- | 43,300.68 | 43,300.68 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,521.53 | -- | -7,672.02 | -3,061.94 | |
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