银之杰

- 300085

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
银之杰(300085) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金9,105.502,880.211,588.39542.84
收到的税费返还410.14294.96156.97156.55
收到的其他与经营活动有关的现金1,704.36987.11750.50156.31
经营活动现金流入小计11,220.004,162.282,495.86855.70
购买商品、接受劳务支付的现金3,325.952,817.282,205.911,135.80
支付给职工以及为职工支付的现金2,702.012,176.541,793.63979.27
支付的各项税费1,171.97858.86716.12506.17
支付的其他与经营活动有关的现金3,521.632,875.651,944.721,142.40
经营活动现金流出小计10,721.558,728.336,660.393,763.65
经营活动产生的现金流量净额498.44-4,566.05-4,164.53-2,907.94
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.030.03----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计0.030.03----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,420.01747.15257.44154.00
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计1,420.01747.15257.44154.00
投资活动产生的现金流量净额-1,419.98-747.12-257.44-154.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,599.993,599.993,241.61--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--8.448.44--
筹资活动现金流出小计3,599.993,608.433,250.05--
筹资活动产生的现金流量净额-3,599.99-3,608.43-3,250.05--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-4,521.53-8,921.61-7,672.02-3,061.94
加:期初现金及现金等价物余额43,300.6843,300.6843,300.6843,300.68
六、期末现金及现金等价物余额38,779.1534,379.0735,628.6640,238.74
附注
净利润2,083.09--841.60--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备101.76--141.18--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧248.18--118.30--
无形资产摊销10.05--4.13--
长期待摊费用摊销62.58--18.10--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失0.01---0.04--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用----2.44--
投资损失--------
递延所得税资产减少-49.33---15.04--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-315.89---625.45--
经营性应收项目的减少-1,961.73---3,691.74--
经营性应付项目的增加413.75---448.71--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-94.03---509.30--
经营活动产生现金流量净额498.44---4,164.53--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额38,779.15--35,628.6640,238.74
现金的期初余额43,300.68--43,300.6843,300.68
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-4,521.53---7,672.02-3,061.94
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