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菲利华

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菲利华(300395) 现金流量表
单位：万元
报表日期2013-12-312013-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金20,750.7414,426.45
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金88.4840.56
经营活动现金流入小计20,839.2214,467.00
购买商品、接受劳务支付的现金5,344.013,985.33
支付给职工以及为职工支付的现金4,367.933,118.68
支付的各项税费3,576.712,601.93
支付的其他与经营活动有关的现金1,495.381,098.88
经营活动现金流出小计14,784.0410,804.82
经营活动产生的现金流量净额6,055.183,662.18
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额60.0520.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计60.0520.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,893.601,725.65
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计1,893.601,725.65
投资活动产生的现金流量净额-1,833.55-1,705.65
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金3,300.003,300.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金--500.00
筹资活动现金流入小计3,300.003,800.00
偿还债务支付的现金7,400.005,900.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,638.891,562.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计9,038.897,462.00
筹资活动产生的现金流量净额-5,738.89-3,662.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-97.88-78.83
五、现金及现金等价物净增加额-1,615.13-1,784.29
加:期初现金及现金等价物余额10,030.0210,030.02
六、期末现金及现金等价物余额8,414.898,245.73
附注
净利润6,914.66--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备-18.31--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,024.06--
无形资产摊销34.41--
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失41.13--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用584.01--
投资损失----
递延所得税资产减少6.81--
递延所得税负债增加----
存货的减少854.64--
经营性应收项目的减少-4,341.98--
经营性应付项目的增加-44.24--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额6,055.18--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额8,414.89--
现金的期初余额10,030.02--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-1,615.13--
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