科隆股份

- 300405

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
科隆股份(300405) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金126,010.60
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金1,238.71
经营活动现金流入小计127,249.32
购买商品、接受劳务支付的现金101,427.18
支付给职工以及为职工支付的现金2,785.74
支付的各项税费5,240.32
支付的其他与经营活动有关的现金6,977.15
经营活动现金流出小计116,430.39
经营活动产生的现金流量净额10,818.93
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计2.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,909.82
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计4,909.82
投资活动产生的现金流量净额-4,907.43
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金30.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金30.00
取得借款收到的现金34,000.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计34,030.00
偿还债务支付的现金34,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,989.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计36,989.58
筹资活动产生的现金流量净额-2,959.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额2,951.92
加:期初现金及现金等价物余额9,782.28
六、期末现金及现金等价物余额12,734.20
附注
净利润6,487.49
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备631.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,364.90
无形资产摊销124.94
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1.21
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加(减:减少)--
预计负债--
财务费用2,989.58
投资损失--
递延所得税资产减少-116.18
递延所得税负债增加--
存货的减少1,127.81
经营性应收项目的减少366.63
经营性应付项目的增加-2,156.38
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额10,818.93
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额12,734.20
现金的期初余额9,782.28
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额2,951.92
下载全部历史数据到excel中 返回页顶