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科隆股份

- 300405

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科隆股份(300405) 现金流量表
单位：万元
报表日期2013-12-312013-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金102,627.2478,635.54
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金1,351.17781.62
经营活动现金流入小计103,978.4179,417.17
购买商品、接受劳务支付的现金101,466.6869,812.22
支付给职工以及为职工支付的现金2,669.661,978.15
支付的各项税费4,718.874,135.38
支付的其他与经营活动有关的现金6,422.494,904.72
经营活动现金流出小计115,277.7080,830.48
经营活动产生的现金流量净额-11,299.29-1,413.31
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9.611.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计9.611.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,915.214,883.84
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计5,915.214,883.84
投资活动产生的现金流量净额-5,905.60-4,882.49
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金58,000.0029,000.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计58,000.0029,000.00
偿还债务支付的现金40,000.0027,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,868.712,123.97
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计42,868.7129,123.97
筹资活动产生的现金流量净额15,131.29-123.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额-2,073.60-6,419.77
加:期初现金及现金等价物余额12,734.2012,734.20
六、期末现金及现金等价物余额10,660.606,314.43
附注
净利润5,267.43--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备584.75--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,487.88--
无形资产摊销126.13--
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.67--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用2,868.71--
投资损失----
递延所得税资产减少-180.32--
递延所得税负债增加----
存货的减少-2,295.56--
经营性应收项目的减少-17,896.62--
经营性应付项目的增加-1,262.36--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额-11,299.29--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额10,660.60--
现金的期初余额12,734.20--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-2,073.60--
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