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| 昆仑万维(300418) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 154,975.31 | 131,941.39 | 88,411.02 | 39,851.58 | |
| 收到的税费返还 | -- | 992.16 | -- | 180.66 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,691.36 | 4,335.53 | 2,468.93 | 1,209.39 | |
| 经营活动现金流入小计 | 160,666.66 | 137,269.07 | 90,879.95 | 41,241.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 63,864.20 | 66,089.83 | 45,370.49 | 18,843.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,759.06 | 12,918.53 | 8,273.32 | 4,439.54 | |
| 支付的各项税费 | 4,580.39 | 2,757.30 | 2,375.82 | 1,741.18 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 34,783.00 | 22,277.76 | 12,057.93 | 6,098.16 | |
| 经营活动现金流出小计 | 120,986.64 | 104,043.41 | 68,077.57 | 31,122.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 39,680.02 | 33,225.66 | 22,802.38 | 10,119.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 32.21 | 33.35 | 8.34 | 7.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 32.21 | 33.35 | 8.34 | 7.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,132.66 | 2,750.74 | 2,390.89 | 617.83 | |
| 投资所支付的现金 | 14,702.72 | 6,231.29 | 4,598.32 | 4,249.35 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4.61 | -- | -- | 4.58 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,229.35 | 491.56 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 19,069.35 | 9,723.95 | 6,989.21 | 4,871.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,037.13 | -9,690.60 | -6,980.87 | -4,864.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,500.00 | 15,478.94 | 11,990.09 | 7,525.78 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 164.00 | 126.22 | 87.00 | 17.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,664.00 | 15,605.16 | 12,077.09 | 7,542.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,664.00 | -15,605.16 | -12,077.09 | -7,542.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 537.37 | 2,482.05 | 2,816.00 | 496.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,516.26 | 10,411.95 | 6,560.42 | -1,791.01 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 65,966.26 | 65,966.26 | 65,966.26 | 65,966.26 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 70,482.52 | 76,378.21 | 72,526.69 | 64,175.25 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 32,638.23 | 25,210.20 | 23,171.16 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,873.66 | 2,885.80 | 2,220.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,334.26 | 1,013.55 | 638.84 | -- | |
| 无形资产摊销 | 574.20 | 509.53 | 323.33 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5,386.75 | 3,826.53 | 2,030.31 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 9.65 | 11.28 | -1.33 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,084.18 | 804.44 | 786.66 | -- | |
| 投资损失 | 1.38 | -- | 1.38 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 102.58 | -198.40 | -202.97 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,385.70 | -6,591.26 | -2,155.68 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,060.83 | 5,753.99 | -4,009.32 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 39,680.02 | 33,225.66 | 22,802.38 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 70,482.52 | 76,378.21 | 72,526.69 | -- | |
| 现金的期初余额 | 65,966.26 | 65,966.26 | 65,966.26 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,516.26 | 10,411.95 | 6,560.42 | -- | |
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