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| 昆仑万维(300418) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 204,678.39 | 147,131.30 | 85,404.40 | 37,278.66 | |
| 收到的税费返还 | 234.69 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 37,349.61 | 16,031.87 | 14,713.08 | 4,918.55 | |
| 经营活动现金流入小计 | 242,262.69 | 163,163.17 | 100,117.48 | 42,197.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 95,592.74 | 75,172.96 | 46,314.95 | 14,333.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,044.71 | 16,472.22 | 10,979.88 | 4,990.88 | |
| 支付的各项税费 | 16,731.04 | 12,620.69 | 8,311.10 | 4,319.85 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 70,182.11 | 45,327.95 | 27,066.24 | 16,359.32 | |
| 经营活动现金流出小计 | 206,550.59 | 149,593.82 | 92,672.17 | 40,003.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,712.10 | 13,569.34 | 7,445.31 | 2,193.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 94,142.45 | 71,943.81 | 34,128.60 | 29,393.73 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 26,845.84 | 15,610.82 | 1,882.35 | 911.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 31.57 | 8.93 | 8.19 | 6.98 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 27,345.67 | 45,345.67 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 148,365.53 | 132,909.23 | 56,019.14 | 50,312.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,191.12 | 679.49 | 298.15 | 194.76 | |
| 投资所支付的现金 | 258,037.92 | 225,214.51 | 95,494.24 | 58,775.87 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 51,990.95 | 53,718.55 | 40,061.60 | 40,040.64 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 32,798.63 | 32,743.53 | 32,212.69 | 28,486.27 | |
| 投资活动现金流出小计 | 344,018.62 | 312,356.07 | 168,066.68 | 127,497.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -195,653.09 | -179,446.84 | -112,047.55 | -77,184.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 222,387.05 | 220,781.29 | 142,892.47 | 58,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 73,000.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 295,387.05 | 220,781.29 | 142,892.47 | 58,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 115,748.40 | 97,533.66 | 22,874.54 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,068.94 | 12,038.02 | 11,227.14 | 268.28 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,769.53 | 1,410.64 | 1,372.69 | 25.60 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 130,586.87 | 110,982.32 | 35,474.36 | 293.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 164,800.18 | 109,798.98 | 107,418.11 | 57,706.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,369.40 | 330.98 | 466.39 | -860.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,228.58 | -55,747.54 | 3,282.26 | -18,145.83 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 99,481.20 | 104,781.20 | 99,481.20 | 99,481.20 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 105,709.78 | 49,033.66 | 102,763.45 | 81,335.36 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 54,525.09 | -- | 25,197.45 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,847.97 | -- | 3,344.57 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,013.66 | -- | 546.85 | -- | |
| 无形资产摊销 | 741.68 | -- | 228.12 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 8,838.80 | -- | 3,109.06 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 19.84 | -- | 4.52 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,264.14 | -- | 988.82 | -- | |
| 投资损失 | -49,261.08 | -- | -18,488.66 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -385.28 | -- | -166.47 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -22,171.41 | -- | -452,833.98 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 21,693.83 | -- | 445,635.14 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 6,584.86 | -- | -120.10 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 35,712.10 | -- | 7,445.31 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 105,709.78 | -- | 102,763.45 | -- | |
| 现金的期初余额 | 99,481.20 | -- | 99,481.20 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,228.58 | -- | 3,282.26 | -- | |
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