昆仑万维

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
昆仑万维(300418) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金204,678.39147,131.3085,404.4037,278.66
收到的税费返还234.69------
收到的其他与经营活动有关的现金37,349.6116,031.8714,713.084,918.55
经营活动现金流入小计242,262.69163,163.17100,117.4842,197.21
购买商品、接受劳务支付的现金95,592.7475,172.9646,314.9514,333.74
支付给职工以及为职工支付的现金24,044.7116,472.2210,979.884,990.88
支付的各项税费16,731.0412,620.698,311.104,319.85
支付的其他与经营活动有关的现金70,182.1145,327.9527,066.2416,359.32
经营活动现金流出小计206,550.59149,593.8292,672.1740,003.80
经营活动产生的现金流量净额35,712.1013,569.347,445.312,193.41
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金94,142.4571,943.8134,128.6029,393.73
取得投资收益所收到的现金26,845.8415,610.821,882.35911.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额31.578.938.196.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金27,345.6745,345.6720,000.0020,000.00
投资活动现金流入小计148,365.53132,909.2356,019.1450,312.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,191.12679.49298.15194.76
投资所支付的现金258,037.92225,214.5195,494.2458,775.87
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额51,990.9553,718.5540,061.6040,040.64
支付的其他与投资活动有关的现金32,798.6332,743.5332,212.6928,486.27
投资活动现金流出小计344,018.62312,356.07168,066.68127,497.54
投资活动产生的现金流量净额-195,653.09-179,446.84-112,047.55-77,184.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金222,387.05220,781.29142,892.4758,000.00
发行债券收到的现金73,000.00------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计295,387.05220,781.29142,892.4758,000.00
偿还债务支付的现金115,748.4097,533.6622,874.54--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金13,068.9412,038.0211,227.14268.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,769.531,410.641,372.6925.60
筹资活动现金流出小计130,586.87110,982.3235,474.36293.88
筹资活动产生的现金流量净额164,800.18109,798.98107,418.1157,706.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,369.40330.98466.39-860.45
五、现金及现金等价物净增加额6,228.58-55,747.543,282.26-18,145.83
加:期初现金及现金等价物余额99,481.20104,781.2099,481.2099,481.20
六、期末现金及现金等价物余额105,709.7849,033.66102,763.4581,335.36
附注
净利润54,525.09--25,197.45--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备7,847.97--3,344.57--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,013.66--546.85--
无形资产摊销741.68--228.12--
长期待摊费用摊销8,838.80--3,109.06--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失19.84--4.52--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用6,264.14--988.82--
投资损失-49,261.08---18,488.66--
递延所得税资产减少-385.28---166.47--
递延所得税负债增加--------
存货的减少--------
经营性应收项目的减少-22,171.41---452,833.98--
经营性应付项目的增加21,693.83--445,635.14--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他6,584.86---120.10--
经营活动产生现金流量净额35,712.10--7,445.31--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额105,709.78--102,763.45--
现金的期初余额99,481.20--99,481.20--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额6,228.58--3,282.26--
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