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| 昆仑万维(300418) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 254,499.43 | 208,039.22 | 162,460.58 | 94,930.36 | |
| 收到的税费返还 | 853.71 | 830.33 | 423.13 | 409.53 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,274.61 | 7,409.92 | 4,179.70 | 8,727.85 | |
| 经营活动现金流入小计 | 265,653.14 | 216,283.87 | 167,063.41 | 104,067.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 60,514.80 | 48,118.69 | 33,851.25 | 17,827.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,762.76 | 23,058.00 | 17,600.62 | 10,250.00 | |
| 支付的各项税费 | 24,707.06 | 26,334.47 | 21,072.54 | 11,062.26 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 77,528.63 | 67,136.80 | 45,629.39 | 27,025.19 | |
| 经营活动现金流出小计 | 193,393.89 | 165,107.71 | 118,153.81 | 66,164.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 72,259.26 | 51,176.16 | 48,909.60 | 37,903.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 83,527.50 | 27,698.27 | 16,186.79 | 2,521.60 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 25.77 | 25.77 | 25.77 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.12 | 7.12 | 7.11 | 3.03 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 183,965.84 | 187,076.58 | 188,404.70 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 110.03 | 108.00 | 108.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 267,636.26 | 214,915.74 | 204,732.38 | 2,524.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 834.27 | 770.58 | 383.76 | 54.69 | |
| 投资所支付的现金 | 175,295.26 | 88,771.06 | 26,644.61 | 11,463.46 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 48,410.89 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 849.28 | -- | -- | 15.24 | |
| 投资活动现金流出小计 | 225,389.69 | 89,541.64 | 27,028.37 | 11,533.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 42,246.56 | 125,374.10 | 177,704.01 | -9,008.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 40,347.40 | 39,867.87 | 38,123.81 | 16,262.11 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 177,233.08 | 127,219.60 | 99,144.58 | 62,879.20 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 102,076.81 | 80,915.36 | 62,015.28 | 1,552.15 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 319,657.29 | 248,002.83 | 199,283.67 | 80,693.46 | |
| 偿还债务支付的现金 | 279,879.21 | 222,093.70 | 185,682.92 | 58,727.06 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,216.18 | 10,865.68 | 9,288.99 | 3,088.18 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 65,583.19 | 63,791.61 | 58,587.23 | 4,184.93 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 357,678.58 | 296,750.99 | 253,559.14 | 66,000.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -38,021.29 | -48,748.15 | -54,275.47 | 14,693.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -13,264.94 | -9,797.15 | -2,359.25 | 636.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 63,219.58 | 118,004.97 | 169,978.89 | 44,224.12 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 107,667.83 | 107,667.83 | 107,667.83 | 107,667.83 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 170,887.42 | 225,672.80 | 277,646.73 | 151,891.96 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 499,192.32 | -- | 367,353.65 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 31,038.64 | -- | 6,657.36 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 562.64 | -- | 299.89 | -- | |
| 无形资产摊销 | 407.70 | -- | 259.43 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,593.32 | -- | 911.10 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.68 | -- | 0.91 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 34.95 | -- | 34.95 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -129,200.59 | -- | -21,629.65 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,596.96 | -- | 8,638.18 | -- | |
| 投资损失 | -336,167.89 | -- | -294,972.07 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 147.61 | -- | -164.34 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -99.61 | -- | -681.04 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 6,854.01 | -- | -3,510.22 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -31,682.93 | -- | -16,708.95 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 22,981.48 | -- | 2,420.40 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 72,259.26 | -- | 48,909.60 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 170,887.42 | -- | 277,646.73 | -- | |
| 现金的期初余额 | 107,667.83 | -- | 107,667.83 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 63,219.58 | -- | 169,978.89 | -- | |
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