昆仑万维

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
昆仑万维(300418) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金254,499.43208,039.22162,460.5894,930.36
收到的税费返还853.71830.33423.13409.53
收到的其他与经营活动有关的现金10,274.617,409.924,179.708,727.85
经营活动现金流入小计265,653.14216,283.87167,063.41104,067.74
购买商品、接受劳务支付的现金60,514.8048,118.6933,851.2517,827.12
支付给职工以及为职工支付的现金29,762.7623,058.0017,600.6210,250.00
支付的各项税费24,707.0626,334.4721,072.5411,062.26
支付的其他与经营活动有关的现金77,528.6367,136.8045,629.3927,025.19
经营活动现金流出小计193,393.89165,107.71118,153.8166,164.57
经营活动产生的现金流量净额72,259.2651,176.1648,909.6037,903.17
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金83,527.5027,698.2716,186.792,521.60
取得投资收益所收到的现金25.7725.7725.77--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7.127.127.113.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额183,965.84187,076.58188,404.70--
收到的其他与投资活动有关的现金110.03108.00108.00--
投资活动现金流入小计267,636.26214,915.74204,732.382,524.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金834.27770.58383.7654.69
投资所支付的现金175,295.2688,771.0626,644.6111,463.46
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额48,410.89------
支付的其他与投资活动有关的现金849.28----15.24
投资活动现金流出小计225,389.6989,541.6427,028.3711,533.38
投资活动产生的现金流量净额42,246.56125,374.10177,704.01-9,008.75
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金40,347.4039,867.8738,123.8116,262.11
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金100.00100.00100.00--
取得借款收到的现金177,233.08127,219.6099,144.5862,879.20
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金102,076.8180,915.3662,015.281,552.15
筹资活动现金流入小计319,657.29248,002.83199,283.6780,693.46
偿还债务支付的现金279,879.21222,093.70185,682.9258,727.06
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,216.1810,865.689,288.993,088.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金65,583.1963,791.6158,587.234,184.93
筹资活动现金流出小计357,678.58296,750.99253,559.1466,000.17
筹资活动产生的现金流量净额-38,021.29-48,748.15-54,275.4714,693.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-13,264.94-9,797.15-2,359.25636.41
五、现金及现金等价物净增加额63,219.58118,004.97169,978.8944,224.12
加:期初现金及现金等价物余额107,667.83107,667.83107,667.83107,667.83
六、期末现金及现金等价物余额170,887.42225,672.80277,646.73151,891.96
附注
净利润499,192.32--367,353.65--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备31,038.64--6,657.36--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧562.64--299.89--
无形资产摊销407.70--259.43--
长期待摊费用摊销1,593.32--911.10--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.68--0.91--
固定资产报废损失34.95--34.95--
公允价值变动损失-129,200.59---21,629.65--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用6,596.96--8,638.18--
投资损失-336,167.89---294,972.07--
递延所得税资产减少147.61---164.34--
递延所得税负债增加-99.61---681.04--
存货的减少--------
经营性应收项目的减少6,854.01---3,510.22--
经营性应付项目的增加-31,682.93---16,708.95--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他22,981.48--2,420.40--
经营活动产生现金流量净额72,259.26--48,909.60--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额170,887.42--277,646.73--
现金的期初余额107,667.83--107,667.83--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额63,219.58--169,978.89--
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