昆仑万维

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
昆仑万维(300418) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金415,879.25295,712.78182,574.4173,103.00
收到的税费返还3,559.222,037.51825.14189.52
收到的其他与经营活动有关的现金12,265.097,249.856,832.644,163.36
经营活动现金流入小计431,741.24305,034.47190,259.2177,471.14
购买商品、接受劳务支付的现金66,095.19106,029.6663,975.8423,341.95
支付给职工以及为职工支付的现金77,642.4663,508.0641,674.2821,625.73
支付的各项税费25,304.9018,681.6311,629.935,394.41
支付的其他与经营活动有关的现金145,705.9855,886.0042,537.2214,589.27
经营活动现金流出小计314,411.34243,364.96159,323.8064,716.99
经营活动产生的现金流量净额117,329.9161,669.5130,935.4112,754.15
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金379,848.03314,434.52274,090.62129,074.60
取得投资收益所收到的现金2,746.052,748.192,750.072,765.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.002.352.351.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金------3.69
投资活动现金流入小计382,597.08317,185.06276,843.04131,845.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,452.673,662.552,396.651,571.83
投资所支付的现金475,413.16344,917.29228,892.37109,555.45
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额12,928.5412,955.3412,960.5538,675.81
支付的其他与投资活动有关的现金4,415.224,180.9314,819.7314,815.79
投资活动现金流出小计498,209.60365,716.12259,069.29164,618.88
投资活动产生的现金流量净额-115,612.52-48,531.0517,773.75-32,773.29
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金32,565.576,943.613,181.99--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金144,715.67118,151.5988,870.7649,638.20
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金23,236.212,000.591,808.516,341.62
筹资活动现金流入小计200,517.45127,095.7993,861.2555,979.82
偿还债务支付的现金170,443.95119,049.6489,991.7752,482.30
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金25,933.2424,553.402,936.901,251.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金120,028.44104,177.3897,977.9061,415.49
筹资活动现金流出小计316,405.63247,780.42190,906.57115,148.83
筹资活动产生的现金流量净额-115,888.18-120,684.63-97,045.32-59,169.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-6,702.50-4,310.16-4,398.2276.65
五、现金及现金等价物净增加额-120,873.30-111,856.33-52,734.37-79,111.50
加:期初现金及现金等价物余额275,420.50275,420.50275,420.50258,248.18
六、期末现金及现金等价物余额154,547.21163,564.17222,686.13179,136.68
附注
净利润148,099.81--116,195.18--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备84,794.79--1,237.36--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,025.11--1,529.89--
无形资产摊销7,068.64--3,772.81--
长期待摊费用摊销1,215.16--652.49--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-17.85---3.73--
固定资产报废损失21.40------
公允价值变动损失-17,898.42---67,028.34--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用7,276.01--5,478.89--
投资损失-166,538.63---41,337.79--
递延所得税资产减少728.96--282.54--
递延所得税负债增加-3,272.39---547.77--
存货的减少----1.87--
经营性应收项目的减少-1,863.64---28,039.82--
经营性应付项目的增加21,203.47--21,095.48--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他28,243.97--15,993.10--
经营活动产生现金流量净额117,329.91--30,935.41--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额154,547.21--222,686.13--
现金的期初余额275,420.50--275,420.50--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-120,873.30---52,734.37--
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