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| 昆仑万维(300418) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 415,879.25 | 295,712.78 | 182,574.41 | 73,103.00 | |
| 收到的税费返还 | 3,559.22 | 2,037.51 | 825.14 | 189.52 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,265.09 | 7,249.85 | 6,832.64 | 4,163.36 | |
| 经营活动现金流入小计 | 431,741.24 | 305,034.47 | 190,259.21 | 77,471.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 66,095.19 | 106,029.66 | 63,975.84 | 23,341.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 77,642.46 | 63,508.06 | 41,674.28 | 21,625.73 | |
| 支付的各项税费 | 25,304.90 | 18,681.63 | 11,629.93 | 5,394.41 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 145,705.98 | 55,886.00 | 42,537.22 | 14,589.27 | |
| 经营活动现金流出小计 | 314,411.34 | 243,364.96 | 159,323.80 | 64,716.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 117,329.91 | 61,669.51 | 30,935.41 | 12,754.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 379,848.03 | 314,434.52 | 274,090.62 | 129,074.60 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,746.05 | 2,748.19 | 2,750.07 | 2,765.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.00 | 2.35 | 2.35 | 1.67 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 3.69 | |
| 投资活动现金流入小计 | 382,597.08 | 317,185.06 | 276,843.04 | 131,845.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,452.67 | 3,662.55 | 2,396.65 | 1,571.83 | |
| 投资所支付的现金 | 475,413.16 | 344,917.29 | 228,892.37 | 109,555.45 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 12,928.54 | 12,955.34 | 12,960.55 | 38,675.81 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,415.22 | 4,180.93 | 14,819.73 | 14,815.79 | |
| 投资活动现金流出小计 | 498,209.60 | 365,716.12 | 259,069.29 | 164,618.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -115,612.52 | -48,531.05 | 17,773.75 | -32,773.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 32,565.57 | 6,943.61 | 3,181.99 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 144,715.67 | 118,151.59 | 88,870.76 | 49,638.20 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 23,236.21 | 2,000.59 | 1,808.51 | 6,341.62 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 200,517.45 | 127,095.79 | 93,861.25 | 55,979.82 | |
| 偿还债务支付的现金 | 170,443.95 | 119,049.64 | 89,991.77 | 52,482.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 25,933.24 | 24,553.40 | 2,936.90 | 1,251.04 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 120,028.44 | 104,177.38 | 97,977.90 | 61,415.49 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 316,405.63 | 247,780.42 | 190,906.57 | 115,148.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -115,888.18 | -120,684.63 | -97,045.32 | -59,169.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6,702.50 | -4,310.16 | -4,398.22 | 76.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -120,873.30 | -111,856.33 | -52,734.37 | -79,111.50 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 275,420.50 | 275,420.50 | 275,420.50 | 258,248.18 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 154,547.21 | 163,564.17 | 222,686.13 | 179,136.68 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 148,099.81 | -- | 116,195.18 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 84,794.79 | -- | 1,237.36 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,025.11 | -- | 1,529.89 | -- | |
| 无形资产摊销 | 7,068.64 | -- | 3,772.81 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,215.16 | -- | 652.49 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -17.85 | -- | -3.73 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 21.40 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -17,898.42 | -- | -67,028.34 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,276.01 | -- | 5,478.89 | -- | |
| 投资损失 | -166,538.63 | -- | -41,337.79 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 728.96 | -- | 282.54 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -3,272.39 | -- | -547.77 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | 1.87 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,863.64 | -- | -28,039.82 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 21,203.47 | -- | 21,095.48 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 28,243.97 | -- | 15,993.10 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 117,329.91 | -- | 30,935.41 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 154,547.21 | -- | 222,686.13 | -- | |
| 现金的期初余额 | 275,420.50 | -- | 275,420.50 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -120,873.30 | -- | -52,734.37 | -- | |
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