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| 昆仑万维(300418) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 326,730.81 | 249,470.86 | 167,113.10 | 78,858.54 | |
| 收到的税费返还 | 1,534.88 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,393.64 | 6,199.00 | 4,988.25 | 1,541.61 | |
| 经营活动现金流入小计 | 334,659.32 | 255,669.86 | 172,101.35 | 80,400.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 70,792.97 | 54,231.88 | 40,679.50 | 20,054.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,073.46 | 35,324.20 | 22,192.81 | 10,646.45 | |
| 支付的各项税费 | 35,764.98 | 31,881.58 | 22,852.01 | 11,115.22 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 73,448.31 | 59,302.05 | 35,578.07 | 33,581.70 | |
| 经营活动现金流出小计 | 230,079.72 | 180,739.71 | 121,302.39 | 75,397.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 104,579.60 | 74,930.15 | 50,798.96 | 5,002.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 139,203.13 | 72,294.84 | 65,773.42 | 57,311.20 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,719.90 | 3,168.74 | 1,090.49 | 488.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 561.43 | 256.76 | 3.50 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 144,484.46 | 75,720.34 | 66,867.41 | 57,799.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,252.49 | 989.45 | 667.64 | 397.17 | |
| 投资所支付的现金 | 69,266.37 | 62,243.10 | 44,776.97 | 34,629.57 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 58,434.47 | 77,971.44 | 77,783.57 | 67,306.73 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 8,027.25 | 14.50 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 137,980.58 | 141,218.49 | 123,228.18 | 102,333.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,503.88 | -65,498.16 | -56,360.77 | -44,534.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 60,250.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 136,862.76 | 109,363.39 | 40,418.37 | 10,986.17 | |
| 发行债券收到的现金 | 24,000.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,000.00 | 44,000.00 | 20,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 241,112.75 | 213,363.39 | 120,418.37 | 70,986.17 | |
| 偿还债务支付的现金 | 154,206.91 | 129,064.27 | 59,882.50 | 14,459.05 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 83,740.94 | 61,356.40 | 41,899.22 | 1,198.46 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 35,770.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,369.41 | 11,144.81 | 3,423.09 | 1,563.83 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 252,317.26 | 201,565.48 | 105,204.81 | 17,221.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,204.50 | 11,797.91 | 15,213.56 | 53,764.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,129.59 | -1,004.43 | -291.84 | -79.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 96,749.39 | 20,225.48 | 9,359.91 | 14,153.89 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 105,709.78 | 105,709.78 | 105,709.78 | 105,709.78 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 202,459.17 | 125,935.26 | 115,069.69 | 119,863.67 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 141,868.64 | -- | 55,072.04 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,166.69 | -- | 447.34 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 979.10 | -- | 652.94 | -- | |
| 无形资产摊销 | 756.20 | -- | 675.02 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,510.66 | -- | 2,755.71 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -125.03 | -- | -173.32 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,961.98 | -- | 136.89 | -- | |
| 投资损失 | -44,401.63 | -- | -234.01 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 211.76 | -- | 86.30 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 5,217.54 | -- | 6,554.81 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -14,296.10 | -- | -15,174.74 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -3,270.22 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 104,579.60 | -- | 50,798.96 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 202,459.17 | -- | 115,069.69 | -- | |
| 现金的期初余额 | 105,709.78 | -- | 105,709.78 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 96,749.39 | -- | 9,359.91 | -- | |
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