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昆仑万维(300418) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 239,849.08 | 124,188.19 | |||
收到的税费返还 | 2,614.76 | 1,072.94 | |||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,517.59 | 3,509.09 | |||
经营活动现金流入小计 | 247,981.43 | 128,770.23 | |||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,393.00 | 21,882.75 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 73,643.44 | 35,491.19 | |||
支付的各项税费 | 9,257.87 | 2,709.45 | |||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 97,778.30 | 58,011.75 | |||
经营活动现金流出小计 | 229,072.62 | 118,095.14 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | 18,908.81 | 10,675.09 | |||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 88,108.90 | 28,638.80 | |||
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 23,000.00 | -- | |||
收到的其他与投资活动有关的现金 | 14,480.22 | 6,000.00 | |||
投资活动现金流入小计 | 125,589.12 | 34,638.80 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,535.23 | 15,960.03 | |||
投资所支付的现金 | 82,046.54 | 20,565.40 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
支付的其他与投资活动有关的现金 | 430.66 | 310.04 | |||
投资活动现金流出小计 | 109,012.43 | 36,835.47 | |||
投资活动产生的现金流量净额 | 16,576.69 | -2,196.67 | |||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 18,778.65 | -- | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
取得借款收到的现金 | 15,647.66 | 9,747.66 | |||
发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
筹资活动现金流入小计 | 34,426.31 | 9,747.66 | |||
偿还债务支付的现金 | 22,700.00 | 16,278.84 | |||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,700.95 | 7,041.74 | |||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6,681.10 | 6,701.61 | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 36,363.39 | 6,956.38 | |||
筹资活动现金流出小计 | 72,764.34 | 30,276.96 | |||
筹资活动产生的现金流量净额 | -38,338.03 | -20,529.30 | |||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,972.45 | -1,017.90 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | -4,824.98 | -13,068.79 | |||
加:期初现金及现金等价物余额 | 110,999.64 | 111,028.55 | |||
六、期末现金及现金等价物余额 | 106,174.66 | 97,959.76 | |||
附注 | |||||
净利润 | -50,011.64 | -- | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
未确认的投资损失 | -- | -- | |||
资产减值准备 | 721.39 | -- | |||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,653.03 | -- | |||
无形资产摊销 | 2,364.53 | -- | |||
长期待摊费用摊销 | 114.62 | -- | |||
待摊费用的减少 | -- | -- | |||
预提费用的增加 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -902.72 | -- | |||
固定资产报废损失 | -- | -- | |||
公允价值变动损失 | 17,399.69 | -- | |||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | |||
预计负债 | -- | -- | |||
财务费用 | 2,682.50 | -- | |||
投资损失 | 2,445.51 | -- | |||
递延所得税资产减少 | -120.02 | -- | |||
递延所得税负债增加 | 1,784.67 | -- | |||
存货的减少 | -- | -- | |||
经营性应收项目的减少 | 4,967.12 | -- | |||
经营性应付项目的增加 | -1,402.34 | -- | |||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
其他 | 24,128.11 | -- | |||
经营活动产生现金流量净额 | 18,908.81 | -- | |||
债务转为资本 | -- | -- | |||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
融资租入固定资产 | -- | -- | |||
现金的期末余额 | 106,174.66 | -- | |||
现金的期初余额 | 110,999.64 | -- | |||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
现金及现金等价物的净增加额 | -4,824.98 | -- |
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