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| 昆仑万维(300418) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 480,472.38 | 357,446.20 | 241,484.60 | 122,628.13 | |
| 收到的税费返还 | 6,675.07 | 5,051.72 | 2,214.87 | 1,044.43 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 33,400.93 | 7,179.30 | 2,998.64 | 1,035.64 | |
| 经营活动现金流入小计 | 520,549.87 | 369,678.72 | 246,699.60 | 124,709.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 89,102.93 | 64,984.11 | 41,867.35 | 19,995.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 112,033.03 | 81,983.36 | 53,780.14 | 28,031.96 | |
| 支付的各项税费 | 18,234.68 | 13,178.87 | 9,764.95 | 4,149.16 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 212,779.39 | 133,979.75 | 88,040.08 | 52,026.68 | |
| 经营活动现金流出小计 | 432,085.75 | 294,061.81 | 193,388.25 | 104,138.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 88,464.12 | 75,616.90 | 53,311.34 | 20,571.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 275,074.76 | 198,006.15 | 148,965.13 | 116,035.45 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 12.56 | 165.37 | 69.27 | 28.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.11 | 16.11 | 16.11 | 0.11 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 11,260.97 | 10.89 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 92.25 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 286,456.65 | 198,198.52 | 149,050.51 | 116,063.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 39,702.34 | 18,472.60 | 39,934.60 | 5,941.10 | |
| 投资所支付的现金 | 288,075.16 | 203,279.70 | 110,975.30 | 78,388.49 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,810.80 | 1,809.34 | 1,671.06 | 1,509.07 | |
| 投资活动现金流出小计 | 329,588.30 | 223,561.65 | 152,580.97 | 85,838.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -43,131.65 | -25,363.13 | -3,530.46 | 30,225.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 40,824.50 | 40,824.50 | 15,136.11 | 15,167.27 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 98,500.00 | 82,800.00 | 22,700.00 | 16,200.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 139,326.29 | 123,626.29 | 37,837.90 | 31,369.06 | |
| 偿还债务支付的现金 | 65,474.71 | 41,025.56 | 23,367.70 | 17,317.34 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,207.12 | 18,063.70 | 10,031.08 | 9,175.63 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 15,951.15 | 15,860.30 | 8,487.03 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 83,492.73 | 49,241.95 | 25,600.71 | 24,518.86 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 168,174.56 | 108,331.21 | 58,999.49 | 51,011.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -28,848.27 | 15,295.08 | -21,161.59 | -19,642.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -808.51 | 34.06 | 2,319.71 | -894.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,675.69 | 65,582.91 | 30,938.99 | 30,259.20 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 95,323.95 | 95,323.95 | 95,323.95 | 95,323.95 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 110,999.64 | 160,906.86 | 126,262.94 | 125,583.15 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 153,298.38 | -- | 44,057.08 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,094.23 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,611.22 | -- | 1,263.48 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,783.38 | -- | 2,420.76 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 289.70 | -- | 178.71 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -344.79 | -- | -60.07 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 30.73 | -- | 30.23 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -128,342.46 | -- | -18,030.23 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,281.01 | -- | 1,745.20 | -- | |
| 投资损失 | -25,526.88 | -- | -1,213.11 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 327.49 | -- | 132.10 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 19,853.92 | -- | -514.88 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,585.37 | -- | 2,686.74 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,898.04 | -- | -2,943.29 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 31,408.15 | -- | 19,195.99 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 88,464.12 | -- | 53,311.34 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 110,999.64 | -- | 126,262.94 | -- | |
| 现金的期初余额 | 95,323.95 | -- | 95,323.95 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 15,675.69 | -- | 30,938.99 | -- | |
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