昆仑万维

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
昆仑万维(300418) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金230,694.69150,427.4175,580.85
收到的税费返还632.97362.91--
收到的其他与经营活动有关的现金7,728.384,332.86129.62
经营活动现金流入小计239,056.04155,123.1875,710.47
购买商品、接受劳务支付的现金38,638.8623,493.3010,989.38
支付给职工以及为职工支付的现金40,712.1930,013.3918,567.87
支付的各项税费19,836.3312,539.434,625.50
支付的其他与经营活动有关的现金57,741.9037,198.1524,511.74
经营活动现金流出小计156,929.28103,244.2758,694.50
经营活动产生的现金流量净额82,126.7651,878.9117,015.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金193,939.90182,344.7795,784.42
取得投资收益所收到的现金114.901,939.411,416.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额16.9716.0316.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额3,149.443,149.44200.00
收到的其他与投资活动有关的现金----10,000.00
投资活动现金流入小计197,221.21187,449.65107,416.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金220.12396.4364.33
投资所支付的现金121,662.29116,160.2256,706.96
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------
支付的其他与投资活动有关的现金200.85174.5910,974.59
投资活动现金流出小计122,083.26116,731.2467,745.88
投资活动产生的现金流量净额75,137.9570,718.4239,670.83
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金400.00400.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金400.00----
取得借款收到的现金221,633.65173,019.8856,930.90
发行债券收到的现金------
收到其他与筹资活动有关的现金10,000.0010,000.00--
筹资活动现金流入小计232,033.65183,419.8856,930.90
偿还债务支付的现金175,624.63121,912.5422,431.97
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金40,710.7536,410.8219,041.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润25,905.33--16,678.27
支付其他与筹资活动有关的现金209,334.11148,330.8191,771.66
筹资活动现金流出小计425,669.49306,654.17133,245.31
筹资活动产生的现金流量净额-193,635.84-123,234.29-76,314.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,599.11-625.55-2,046.91
五、现金及现金等价物净增加额-34,772.02-1,262.52-21,674.52
加:期初现金及现金等价物余额117,570.13117,570.13150,719.37
六、期末现金及现金等价物余额82,798.12116,307.61129,044.85
附注
净利润--68,159.77--
少数股东权益------
未确认的投资损失------
资产减值准备--66.54--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--416.74--
无形资产摊销--312.41--
长期待摊费用摊销--1,228.17--
待摊费用的减少------
预提费用的增加------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--41.11--
固定资产报废损失------
公允价值变动损失---4,876.17--
递延收益增加(减:减少)------
预计负债------
财务费用--9,585.84--
投资损失---39,078.75--
递延所得税资产减少---24.36--
递延所得税负债增加--374.81--
存货的减少------
经营性应收项目的减少--10,069.11--
经营性应付项目的增加--5,603.68--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)------
其他------
经营活动产生现金流量净额--51,878.91--
债务转为资本------
一年内到期的可转换公司债券------
融资租入固定资产------
现金的期末余额--116,307.61--
现金的期初余额--117,570.13--
现金等价物的期末余额------
现金等价物的期初余额------
现金及现金等价物的净增加额---1,262.52--
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