昆仑万维

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
昆仑万维(300418) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金318,179.35230,694.69150,427.4175,580.85
收到的税费返还583.83632.97362.91--
收到的其他与经营活动有关的现金12,795.167,728.384,332.86129.62
经营活动现金流入小计331,558.34239,056.04155,123.1875,710.47
购买商品、接受劳务支付的现金50,163.8338,638.8623,493.3010,989.38
支付给职工以及为职工支付的现金51,935.5740,712.1930,013.3918,567.87
支付的各项税费28,398.3419,836.3312,539.434,625.50
支付的其他与经营活动有关的现金84,081.9557,741.9037,198.1524,511.74
经营活动现金流出小计214,579.69156,929.28103,244.2758,694.50
经营活动产生的现金流量净额116,978.6582,126.7651,878.9117,015.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金207,026.28193,939.90182,344.7795,784.42
取得投资收益所收到的现金119.76114.901,939.411,416.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额18.3416.9716.0316.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额4,723.183,149.443,149.44200.00
收到的其他与投资活动有关的现金------10,000.00
投资活动现金流入小计211,887.56197,221.21187,449.65107,416.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金381.12220.12396.4364.33
投资所支付的现金122,120.83121,662.29116,160.2256,706.96
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金174.59200.85174.5910,974.59
投资活动现金流出小计122,676.54122,083.26116,731.2467,745.88
投资活动产生的现金流量净额89,211.0375,137.9570,718.4239,670.83
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金400.00400.00400.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金400.00400.00----
取得借款收到的现金281,102.47221,633.65173,019.8856,930.90
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金10,000.0010,000.0010,000.00--
筹资活动现金流入小计291,502.47232,033.65183,419.8856,930.90
偿还债务支付的现金236,151.89175,624.63121,912.5422,431.97
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金43,150.2540,710.7536,410.8219,041.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润25,307.4025,905.33--16,678.27
支付其他与筹资活动有关的现金228,347.75209,334.11148,330.8191,771.66
筹资活动现金流出小计507,649.89425,669.49306,654.17133,245.31
筹资活动产生的现金流量净额-216,147.43-193,635.84-123,234.29-76,314.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响55.451,599.11-625.55-2,046.91
五、现金及现金等价物净增加额-9,902.30-34,772.02-1,262.52-21,674.52
加:期初现金及现金等价物余额117,570.13117,570.13117,570.13150,719.37
六、期末现金及现金等价物余额107,667.8382,798.12116,307.61129,044.85
附注
净利润138,693.56--68,159.77--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,880.51--66.54--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧876.37--416.74--
无形资产摊销510.20--312.41--
长期待摊费用摊销2,593.81--1,228.17--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失41.42--41.11--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失3,084.63---4,876.17--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用16,752.62--9,585.84--
投资损失-65,240.59---39,078.75--
递延所得税资产减少-26.31---24.36--
递延所得税负债增加681.04--374.81--
存货的减少--------
经营性应收项目的减少-8,025.39--10,069.11--
经营性应付项目的增加5,695.48--5,603.68--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他19,461.32------
经营活动产生现金流量净额116,978.65--51,878.91--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额107,667.83--116,307.61--
现金的期初余额117,570.13--117,570.13--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-9,902.30---1,262.52--
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