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| 昆仑万维(300418) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 318,179.35 | 230,694.69 | 150,427.41 | 75,580.85 | |
| 收到的税费返还 | 583.83 | 632.97 | 362.91 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,795.16 | 7,728.38 | 4,332.86 | 129.62 | |
| 经营活动现金流入小计 | 331,558.34 | 239,056.04 | 155,123.18 | 75,710.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 50,163.83 | 38,638.86 | 23,493.30 | 10,989.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,935.57 | 40,712.19 | 30,013.39 | 18,567.87 | |
| 支付的各项税费 | 28,398.34 | 19,836.33 | 12,539.43 | 4,625.50 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 84,081.95 | 57,741.90 | 37,198.15 | 24,511.74 | |
| 经营活动现金流出小计 | 214,579.69 | 156,929.28 | 103,244.27 | 58,694.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 116,978.65 | 82,126.76 | 51,878.91 | 17,015.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 207,026.28 | 193,939.90 | 182,344.77 | 95,784.42 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 119.76 | 114.90 | 1,939.41 | 1,416.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18.34 | 16.97 | 16.03 | 16.03 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,723.18 | 3,149.44 | 3,149.44 | 200.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 10,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 211,887.56 | 197,221.21 | 187,449.65 | 107,416.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 381.12 | 220.12 | 396.43 | 64.33 | |
| 投资所支付的现金 | 122,120.83 | 121,662.29 | 116,160.22 | 56,706.96 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 174.59 | 200.85 | 174.59 | 10,974.59 | |
| 投资活动现金流出小计 | 122,676.54 | 122,083.26 | 116,731.24 | 67,745.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 89,211.03 | 75,137.95 | 70,718.42 | 39,670.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 400.00 | 400.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 281,102.47 | 221,633.65 | 173,019.88 | 56,930.90 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 291,502.47 | 232,033.65 | 183,419.88 | 56,930.90 | |
| 偿还债务支付的现金 | 236,151.89 | 175,624.63 | 121,912.54 | 22,431.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 43,150.25 | 40,710.75 | 36,410.82 | 19,041.68 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 25,307.40 | 25,905.33 | -- | 16,678.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 228,347.75 | 209,334.11 | 148,330.81 | 91,771.66 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 507,649.89 | 425,669.49 | 306,654.17 | 133,245.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -216,147.43 | -193,635.84 | -123,234.29 | -76,314.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 55.45 | 1,599.11 | -625.55 | -2,046.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,902.30 | -34,772.02 | -1,262.52 | -21,674.52 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 117,570.13 | 117,570.13 | 117,570.13 | 150,719.37 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 107,667.83 | 82,798.12 | 116,307.61 | 129,044.85 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 138,693.56 | -- | 68,159.77 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,880.51 | -- | 66.54 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 876.37 | -- | 416.74 | -- | |
| 无形资产摊销 | 510.20 | -- | 312.41 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,593.81 | -- | 1,228.17 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 41.42 | -- | 41.11 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 3,084.63 | -- | -4,876.17 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 16,752.62 | -- | 9,585.84 | -- | |
| 投资损失 | -65,240.59 | -- | -39,078.75 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -26.31 | -- | -24.36 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 681.04 | -- | 374.81 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,025.39 | -- | 10,069.11 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,695.48 | -- | 5,603.68 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 19,461.32 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 116,978.65 | -- | 51,878.91 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 107,667.83 | -- | 116,307.61 | -- | |
| 现金的期初余额 | 117,570.13 | -- | 117,570.13 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,902.30 | -- | -1,262.52 | -- | |
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