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| 海泰发展(600082) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 62,685.63 | 42,847.82 | 28,203.91 | 15,051.61 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,735.77 | 4,018.55 | 959.38 | 195.01 | |
| 经营活动现金流入小计 | 65,421.40 | 46,866.36 | 29,163.28 | 15,246.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 93,581.90 | 76,340.91 | 46,038.21 | 22,438.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,781.12 | 1,152.11 | 900.58 | 637.55 | |
| 支付的各项税费 | 3,883.60 | 3,821.76 | 3,348.90 | 695.07 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,238.68 | 24,699.74 | 24,407.83 | 23,768.55 | |
| 经营活动现金流出小计 | 124,485.30 | 106,014.52 | 74,695.52 | 47,539.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -59,063.91 | -59,148.16 | -45,532.24 | -32,293.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,100.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 66.55 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21.18 | 21.00 | 21.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 166.55 | 166.55 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,187.73 | 7,187.55 | 7,187.55 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 141.70 | 112.75 | 100.69 | 23.61 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 141.70 | 112.75 | 100.69 | 23.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7,046.03 | 7,074.80 | 7,086.86 | -23.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 59,999.06 | 41,690.06 | 16,487.77 | 13,274.67 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 59,999.06 | 41,690.06 | 16,487.77 | 13,274.67 | |
| 偿还债务支付的现金 | 49,200.00 | 37,000.00 | 14,000.00 | 10,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,785.03 | 6,309.96 | 4,284.00 | 1,140.28 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 56,985.03 | 43,309.96 | 18,284.00 | 11,140.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,014.02 | -1,619.91 | -1,796.23 | 2,134.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -49,003.85 | -53,693.26 | -40,241.61 | -30,182.41 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 94,694.91 | 94,694.91 | 94,694.91 | 94,694.91 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 45,691.05 | 41,001.64 | 54,453.30 | 64,512.49 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,271.58 | -- | 2,530.94 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4.61 | -- | -185.06 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 256.12 | -- | 128.50 | -- | |
| 无形资产摊销 | 59.63 | -- | 30.62 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 0.33 | -- | 0.33 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -17.86 | -- | -12.74 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 9.77 | -- | -5.12 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,185.94 | -- | 901.20 | -- | |
| 投资损失 | -262.28 | -- | -106.53 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 685.38 | -- | 382.41 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -32,028.54 | -- | -27,719.16 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 5,661.18 | -- | -7,221.97 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -39,889.76 | -- | -14,255.65 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -59,063.91 | -- | -45,532.24 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 45,691.05 | -- | 54,453.30 | -- | |
| 现金的期初余额 | 94,694.91 | -- | 94,694.91 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -49,003.85 | -- | -40,241.61 | -- | |
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