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| 海泰发展(600082) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 94,346.39 | 67,923.21 | 37,881.13 | 12,215.88 | |
| 收到的税费返还 | 7.53 | 7.53 | 7.53 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,753.56 | 3,405.61 | 3,263.44 | 97.53 | |
| 经营活动现金流入小计 | 98,107.49 | 71,336.34 | 41,152.10 | 12,313.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 96,119.59 | 65,911.54 | 41,525.72 | 19,301.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,814.84 | 1,355.35 | 1,095.64 | 800.47 | |
| 支付的各项税费 | 9,923.41 | 6,074.97 | 3,156.23 | 2,288.88 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,163.53 | 2,844.14 | 712.50 | 353.26 | |
| 经营活动现金流出小计 | 111,021.37 | 76,186.00 | 46,490.08 | 22,744.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,913.88 | -4,849.65 | -5,337.99 | -10,430.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 944.48 | 944.48 | 944.48 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,944.60 | 4,944.60 | 4,944.60 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11.84 | 11.67 | 10.75 | 3.66 | |
| 投资所支付的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,011.84 | 5,011.67 | 10.75 | 3.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -67.25 | -67.07 | 4,933.85 | -3.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 79,380.63 | 45,205.23 | 29,712.55 | 12,637.55 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 79,380.63 | 45,205.23 | 29,712.55 | 12,637.55 | |
| 偿还债务支付的现金 | 60,169.58 | 44,109.31 | 20,000.00 | 10,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,077.91 | 4,590.06 | 3,079.28 | 1,489.63 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 66,247.49 | 48,699.37 | 23,079.28 | 11,489.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,133.14 | -3,494.13 | 6,633.26 | 1,147.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 152.01 | -8,410.86 | 6,229.12 | -9,286.56 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,942.78 | 25,942.78 | 25,942.78 | 25,942.78 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,094.79 | 17,531.92 | 32,171.90 | 16,656.22 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,075.07 | -- | 1,595.03 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 46.39 | -- | 41.17 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 464.94 | -- | 113.92 | -- | |
| 无形资产摊销 | 12.49 | -- | 6.29 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 6.66 | -- | 0.46 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,550.79 | -- | 1,535.98 | -- | |
| 投资损失 | -198.66 | -- | -134.44 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -218.18 | -- | -9.04 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -26,289.99 | -- | -20,622.87 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -304.39 | -- | -12,306.79 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,941.00 | -- | 24,442.31 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -12,913.88 | -- | -5,337.99 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 26,094.79 | -- | 32,171.90 | -- | |
| 现金的期初余额 | 25,942.78 | -- | 25,942.78 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 152.01 | -- | 6,229.12 | -- | |
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