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海泰发展(600082) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 96,128.12 | 39,895.47 | 35,249.45 | 9,514.11 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,696.66 | 9,033.35 | 3,373.74 | 2,923.21 | |
经营活动现金流入小计 | 98,824.77 | 48,928.82 | 38,623.19 | 12,437.32 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 59,169.87 | 35,574.35 | 35,124.15 | 9,697.16 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,366.00 | 690.43 | 403.14 | 152.14 | |
支付的各项税费 | 4,625.69 | 3,896.62 | 2,925.46 | 2,309.41 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,618.03 | 4,890.10 | 4,031.46 | 3,138.37 | |
经营活动现金流出小计 | 68,779.60 | 45,051.51 | 42,484.20 | 15,297.08 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 30,045.17 | 3,877.32 | -3,861.02 | -2,859.76 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 9.49 | 9.49 | 9.49 | 9.49 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.34 | 1.30 | 1.30 | 0.30 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 2,010.83 | 2,010.79 | 2,010.79 | 2,009.79 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 91.49 | 27.69 | 19.88 | -- | |
投资所支付的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 2,091.49 | 2,027.69 | 2,019.88 | 2,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -80.66 | -16.90 | -9.09 | 9.79 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 146,060.00 | 114,820.00 | 54,400.00 | 8,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 146,060.00 | 114,820.00 | 54,400.00 | 8,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 157,503.10 | 121,112.37 | 72,674.50 | 14,337.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,768.11 | 6,427.52 | 4,333.77 | 2,182.41 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 72.00 | 3,662.00 | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 167,343.21 | 131,201.89 | 77,008.27 | 16,519.41 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -21,283.21 | -16,381.89 | -22,608.27 | -8,519.41 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 8,681.31 | -12,521.47 | -26,478.38 | -11,369.38 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 45,813.25 | 45,813.25 | 45,813.25 | 45,813.25 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 54,494.56 | 33,291.78 | 19,334.87 | 34,443.87 | |
附注 | |||||
净利润 | 1,465.90 | -- | 933.28 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 45.68 | -- | 35.80 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 290.65 | -- | 26.42 | -- | |
无形资产摊销 | 0.72 | -- | 0.08 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.06 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | 3.98 | -- | 1.06 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 8,838.57 | -- | 3,954.37 | -- | |
投资损失 | -9.49 | -- | -9.49 | -- | |
递延所得税资产减少 | -978.37 | -- | 12.47 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 13,937.26 | -- | 4,746.10 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 1,255.95 | -- | 35,730.63 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 5,110.00 | -- | -49,367.26 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 84.26 | -- | 75.51 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 30,045.17 | -- | -3,861.02 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 54,494.56 | -- | 19,334.87 | -- | |
现金的期初余额 | 45,813.25 | -- | 45,813.25 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 8,681.31 | -- | -26,478.38 | -- |
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