| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 76,585.82 | 60,219.51 | 41,189.32 | 20,821.78 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,835.28 | 803.62 | 636.50 | 288.14 |
| 经营活动现金流入小计 | 79,421.10 | 61,023.13 | 41,825.82 | 21,109.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 85,429.62 | 67,542.06 | 46,842.48 | 30,537.72 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,779.51 | 1,300.47 | 1,033.54 | 732.33 |
| 支付的各项税费 | 2,394.27 | 2,219.53 | 1,585.07 | 704.35 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,171.58 | 2,500.27 | 1,093.59 | 390.07 |
| 经营活动现金流出小计 | 90,774.99 | 73,562.34 | 50,554.68 | 32,364.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,353.89 | -12,539.21 | -8,728.86 | -11,254.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 15,000.00 | 14,000.00 | 5,000.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 250.00 | 242.00 | 145.49 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 9.00 | 9.00 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 15,250.00 | 14,251.00 | 5,154.49 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 80.01 | 17.24 | 14.08 | 1.79 |
| 投资所支付的现金 | 10,650.00 | 10,000.00 | 5,000.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 10,730.01 | 10,017.24 | 5,014.08 | 1.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,519.99 | 4,233.76 | 140.42 | -1.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 118,854.24 | 85,887.74 | 53,067.27 | 25,061.27 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 118,854.24 | 85,887.74 | 53,067.27 | 25,061.27 |
| 偿还债务支付的现金 | 84,224.20 | 56,732.77 | 45,922.77 | 21,623.56 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,508.34 | 4,128.49 | 2,946.36 | 1,450.31 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 42.38 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 90,774.93 | 60,861.26 | 48,869.13 | 23,073.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 28,079.31 | 25,026.48 | 4,198.14 | 1,987.39 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 21,245.41 | 16,721.02 | -4,390.31 | -9,268.94 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,094.79 | 26,094.79 | 26,094.79 | 26,094.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 47,340.20 | 42,815.82 | 21,704.49 | 16,825.85 |
| 附注 |
| 净利润 | 1,038.35 | -- | 858.97 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 49.18 | -- | 35.16 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 435.49 | -- | 99.98 | -- |
| 无形资产摊销 | 12.40 | -- | 6.20 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.00 | -- | -5.20 | -- |
| 固定资产报废损失 | 0.48 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 4,904.88 | -- | 2,103.95 | -- |
| 投资损失 | -185.78 | -- | -81.27 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -241.52 | -- | -6.41 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 6,039.53 | -- | -2,945.34 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -251.52 | -- | -38,863.73 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -23,150.38 | -- | 30,068.83 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -11,353.89 | -- | -8,728.86 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 47,340.20 | -- | 21,704.49 | -- |
| 现金的期初余额 | 26,094.79 | -- | 26,094.79 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 21,245.41 | -- | -4,390.31 | -- |
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