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| 海泰发展(600082) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 57,779.35 | 45,583.41 | 31,989.96 | 15,126.65 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,578.54 | 2,323.34 | 1,974.52 | 429.83 | |
| 经营活动现金流入小计 | 63,357.89 | 47,906.75 | 33,964.48 | 15,556.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 53,252.22 | 40,263.55 | 28,336.92 | 15,010.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,420.89 | 1,145.63 | 506.07 | 258.98 | |
| 支付的各项税费 | 1,536.93 | 1,181.69 | 862.62 | 181.92 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,009.31 | 2,207.65 | 1,438.12 | 652.75 | |
| 经营活动现金流出小计 | 59,219.35 | 44,798.52 | 31,143.73 | 16,103.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,138.53 | 3,108.23 | 2,820.75 | -547.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 12.85 | 12.85 | 12.85 | 12.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12,663.47 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 14,676.32 | 2,012.85 | 2,012.85 | 2,012.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10.05 | 9.09 | 1.82 | 1.82 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 10.05 | 9.09 | 1.82 | 1.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 14,666.26 | 2,003.76 | 2,011.03 | 2,011.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 120,400.00 | 89,000.00 | 49,000.00 | 23,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 120,400.00 | 89,000.00 | 49,000.00 | 23,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 104,911.00 | 62,973.50 | 38,241.50 | 13,604.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,207.18 | 4,851.39 | 3,603.23 | 2,403.21 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 90.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 112,208.18 | 67,824.89 | 41,844.73 | 16,007.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,191.82 | 21,175.11 | 7,155.27 | 6,992.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 26,996.62 | 26,287.10 | 11,987.05 | 8,456.51 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,816.63 | 18,816.63 | 18,816.63 | 18,816.63 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 45,813.25 | 45,103.73 | 30,803.68 | 27,273.14 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,427.84 | -- | -1,983.83 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -164.55 | -- | 67.91 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 425.14 | -- | 94.92 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3.69 | -- | 3.57 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7,333.92 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.49 | -- | 0.19 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,679.64 | -- | 3,606.34 | -- | |
| 投资损失 | -12.85 | -- | -12.85 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -378.63 | -- | 54.87 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 4,563.55 | -- | 4,235.52 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,554.62 | -- | -36,647.99 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -436.98 | -- | 33,402.09 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -84.26 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,138.53 | -- | 2,820.75 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 45,813.25 | -- | 30,803.68 | -- | |
| 现金的期初余额 | 18,816.63 | -- | 18,816.63 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 26,996.62 | -- | 11,987.05 | -- | |
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