报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
|
一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 88,181.02 | 33,521.69 | 19,855.72 | 12,965.34 |
收到的税费返还 | -- | 31.20 | 0.02 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 708.46 | 6,533.59 | 6,414.84 | 199.40 |
经营活动现金流入小计 | 88,889.48 | 40,086.48 | 26,270.58 | 13,164.74 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 53,040.84 | 47,883.62 | 18,827.66 | 12,627.38 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,410.32 | 801.93 | 509.65 | 269.59 |
支付的各项税费 | 1,847.10 | 1,700.05 | 1,661.79 | 623.39 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 957.41 | 870.03 | 566.86 | 111.45 |
经营活动现金流出小计 | 57,255.67 | 51,255.64 | 21,565.97 | 13,631.81 |
经营活动产生的现金流量净额 | 31,633.81 | -11,169.16 | 4,704.62 | -467.07 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,699.00 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 4,699.00 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,669.13 | 15.12 | 15.12 | -- |
投资所支付的现金 | 5,028.37 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 20,697.50 | 15.12 | 15.12 | -- |
投资活动产生的现金流量净额 | -15,998.50 | -15.12 | -15.12 | -- |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 49,275.00 | 32,150.00 | 21,550.00 | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 49,275.00 | 32,150.00 | 21,550.00 | -- |
偿还债务支付的现金 | 73,332.38 | 38,345.59 | 31,799.83 | 7,438.91 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,579.74 | 4,053.23 | 3,045.61 | 1,420.93 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 79,912.13 | 42,398.81 | 34,845.44 | 8,859.84 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -30,637.13 | -10,248.81 | -13,295.44 | -8,859.84 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -15,001.82 | -21,433.09 | -8,605.95 | -9,326.91 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 30,578.89 | 30,578.89 | 30,578.89 | 30,578.89 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 15,577.07 | 9,145.80 | 21,972.95 | 21,251.98 |
附注 |
净利润 | 1,016.52 | -- | -2,418.24 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 363.80 | -- | 9.60 | -- |
无形资产摊销 | 11.57 | -- | 5.78 | -- |
长期待摊费用摊销 | 2.03 | -- | 1.01 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 5,277.80 | -- | 2,490.17 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -181.67 | -- | 19.59 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 6,164.49 | -- | 72.39 | -- |
经营性应收项目的减少 | 18,589.80 | -- | 12,225.61 | -- |
经营性应付项目的增加 | 272.63 | -- | -7,783.77 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 31,633.81 | -- | 4,704.62 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 15,577.07 | -- | 21,972.95 | -- |
现金的期初余额 | 30,578.89 | -- | 30,578.89 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -15,001.82 | -- | -8,605.95 | -- |