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| 海泰发展(600082) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 65,483.97 | 33,814.26 | 15,851.13 | 7,073.30 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,974.99 | 5,706.16 | 3,787.65 | 883.54 | |
| 经营活动现金流入小计 | 67,458.96 | 39,520.41 | 19,638.78 | 7,956.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 60,141.03 | 33,154.62 | 15,491.49 | 6,993.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,751.54 | 1,373.36 | 568.16 | 316.10 | |
| 支付的各项税费 | 1,351.83 | 1,066.95 | 787.76 | 356.10 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,936.35 | 4,388.94 | 1,964.06 | 166.05 | |
| 经营活动现金流出小计 | 65,180.75 | 39,983.86 | 18,811.47 | 7,831.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,278.21 | -463.44 | 827.32 | 125.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 45.70 | 45.70 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 9,996.31 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,042.01 | 45.70 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 69.15 | 33.74 | 27.44 | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 69.15 | 33.74 | 27.44 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 9,972.86 | 11.96 | -27.44 | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 75,200.00 | 50,250.00 | 28,600.00 | 800.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,600.00 | 1,600.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 76,800.00 | 51,850.00 | 28,600.00 | 800.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 66,663.71 | 44,923.29 | 26,046.18 | 4,437.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,745.00 | 5,825.10 | 3,747.08 | 1,966.19 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,821.00 | 1,821.00 | 980.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 76,229.71 | 52,569.40 | 30,773.26 | 6,403.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 570.29 | -719.40 | -2,173.26 | -5,603.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,821.36 | -1,170.88 | -1,373.38 | -5,478.47 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,187.82 | 8,187.82 | 8,187.82 | 8,378.12 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,009.18 | 7,016.94 | 6,814.44 | 2,899.65 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,301.71 | -- | -1,560.40 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 418.32 | -- | 16.83 | -- | |
| 无形资产摊销 | 10.36 | -- | 4.76 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1.51 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -18.74 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 15.82 | -- | 0.73 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,767.42 | -- | 3,869.57 | -- | |
| 投资损失 | -12,770.88 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -356.40 | -- | 83.12 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 3,726.57 | -- | 1,426.74 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,336.23 | -- | 957.02 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 11,358.90 | -- | -4,164.53 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 17.62 | -- | 190.30 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,278.21 | -- | 827.32 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 21,009.18 | -- | 6,814.44 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,187.82 | -- | 8,187.82 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,821.36 | -- | -1,373.38 | -- | |
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