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| 海泰发展(600082) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 77,064.34 | 47,775.83 | 41,325.77 | 3,141.96 | |
| 收到的税费返还 | -- | 2.58 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,558.55 | 2,837.29 | 2,484.73 | 1,165.35 | |
| 经营活动现金流入小计 | 78,622.89 | 50,615.70 | 43,810.50 | 4,307.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 69,282.81 | 47,142.18 | 42,856.17 | 7,128.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,638.52 | 1,306.26 | 644.14 | 324.73 | |
| 支付的各项税费 | 2,093.89 | 1,891.95 | 1,815.26 | 181.21 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,522.17 | 3,558.24 | 3,101.39 | 1,275.51 | |
| 经营活动现金流出小计 | 74,537.40 | 53,898.63 | 48,416.96 | 8,909.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,085.49 | -3,282.93 | -4,606.46 | -4,602.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 33,800.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 42.74 | 8.03 | 8.03 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 33,800.00 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 33,842.74 | 33,808.03 | 8.03 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10.90 | 4.04 | 0.51 | 0.51 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 10.90 | 4.04 | 0.51 | 0.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 33,831.84 | 33,803.99 | 7.51 | -0.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 62,700.00 | 41,482.33 | 41,482.33 | 13,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 720.00 | 720.00 | 720.00 | 720.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 63,420.00 | 42,202.33 | 42,202.33 | 13,720.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 83,552.90 | 48,825.41 | 42,924.13 | 21,736.11 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,373.71 | 5,877.56 | 3,576.67 | 1,925.57 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 841.00 | 941.38 | 941.38 | 841.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 91,767.62 | 55,644.35 | 47,442.17 | 24,502.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -28,347.62 | -13,442.01 | -5,239.84 | -10,782.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,569.72 | 17,079.05 | -9,838.79 | -15,385.58 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,009.18 | 21,009.18 | 21,009.18 | 21,181.86 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,578.89 | 38,088.22 | 11,170.39 | 5,796.28 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,006.79 | -- | -3,240.94 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 414.05 | -- | 14.64 | -- | |
| 无形资产摊销 | 11.57 | -- | 5.78 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 9.33 | -- | 4.59 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7.12 | -- | -3.91 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -0.14 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,730.02 | -- | 3,395.72 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -293.29 | -- | 14.69 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 6,524.68 | -- | 1,763.20 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,428.46 | -- | 4,393.62 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -12,792.07 | -- | -11,090.68 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,042.25 | -- | 116.09 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,085.49 | -- | -4,606.46 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 30,578.89 | -- | 11,170.39 | -- | |
| 现金的期初余额 | 21,009.18 | -- | 21,009.18 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,569.72 | -- | -9,838.79 | -- | |
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