| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 77,422.12 | 44,526.07 | 43,709.36 | 32,235.70 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,600.49 | 16,204.67 | 16,080.33 | 9,038.98 |
| 经营活动现金流入小计 | 80,022.61 | 60,730.74 | 59,789.70 | 41,274.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 82,037.66 | 68,153.50 | 64,678.26 | 50,610.70 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,566.95 | 1,230.45 | 996.72 | 630.44 |
| 支付的各项税费 | 889.50 | 754.73 | 651.75 | 353.48 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,433.20 | 1,658.29 | 1,143.48 | 2,406.52 |
| 经营活动现金流出小计 | 86,927.32 | 71,796.96 | 67,470.21 | 54,001.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,904.71 | -11,066.23 | -7,680.52 | -12,726.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 14,150.00 | 7,150.00 | 2,150.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 101.43 | 36.95 | 16.20 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 14,251.43 | 7,186.95 | 2,166.20 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1.27 | 1.25 | -- | -- |
| 投资所支付的现金 | 15,500.00 | 13,500.00 | 3,500.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 15,501.27 | 13,501.25 | 3,500.00 | -- |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,249.84 | -6,314.30 | -1,333.80 | -- |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 139,810.00 | 116,810.00 | 87,810.00 | 44,860.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 80.00 | 80.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 139,810.00 | 116,890.00 | 87,890.00 | 44,860.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 152,733.00 | 126,095.50 | 99,227.50 | 50,640.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,392.90 | 4,995.37 | 3,825.26 | 1,641.90 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 53.12 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 160,179.02 | 131,090.87 | 103,052.76 | 52,281.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,369.02 | -14,200.87 | -15,162.76 | -7,421.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -28,523.57 | -31,581.39 | -24,177.08 | -20,148.38 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 47,340.20 | 47,340.20 | 47,340.20 | 47,340.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,816.63 | 15,758.81 | 23,163.12 | 27,191.83 |
| 附注 |
| 净利润 | -8,207.94 | -- | -3,306.54 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 341.57 | -- | 90.90 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 428.63 | -- | 95.02 | -- |
| 无形资产摊销 | 10.91 | -- | 6.20 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 6,883.89 | -- | 3,155.29 | -- |
| 投资损失 | -101.43 | -- | -16.20 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -37.87 | -- | 111.48 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -10,522.82 | -- | -11,698.75 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -102.28 | -- | 10,152.52 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 4,402.63 | -- | -6,270.44 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -6,904.71 | -- | -7,680.52 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 18,816.63 | -- | 23,163.12 | -- |
| 现金的期初余额 | 47,340.20 | -- | 47,340.20 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -28,523.57 | -- | -24,177.08 | -- |
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