| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 61,341.04 | 45,931.17 | 37,696.99 | 25,038.58 |
| 收到的税费返还 | -- | 74.61 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,587.75 | 733.93 | 560.87 | 149.03 |
| 经营活动现金流入小计 | 62,928.80 | 46,739.71 | 38,257.85 | 25,187.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,333.23 | 31,777.17 | 21,273.81 | 20,545.33 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,554.37 | 839.95 | 582.44 | 295.18 |
| 支付的各项税费 | 3,789.44 | 3,743.45 | 3,023.59 | 1,683.07 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,585.61 | 1,928.09 | 1,114.23 | 54.24 |
| 经营活动现金流出小计 | 54,262.65 | 38,288.65 | 25,994.07 | 22,577.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,666.15 | 8,451.06 | 12,263.78 | 2,609.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 17,300.00 | 15,300.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 70.20 | 64.36 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.14 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 17,385.33 | 15,364.36 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25.80 | 25.18 | 20.54 | -- |
| 投资所支付的现金 | 17,300.00 | 17,300.00 | 4,300.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 17,325.80 | 17,325.18 | 4,320.54 | -- |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 59.54 | -1,960.82 | -4,320.54 | -- |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 96,800.00 | 60,600.00 | 43,600.00 | 29,600.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 96,800.00 | 60,600.00 | 43,600.00 | 29,600.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 142,139.27 | 103,218.11 | 88,592.07 | 67,363.04 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,853.16 | 7,166.53 | 5,258.83 | 3,452.70 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 840.00 | 840.00 | 350.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 151,832.43 | 111,224.64 | 94,200.90 | 70,815.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -55,032.43 | -50,624.64 | -50,600.90 | -41,215.74 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -46,306.74 | -44,134.41 | -42,657.66 | -38,605.94 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 54,494.56 | 54,494.56 | 54,494.56 | 54,494.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,187.82 | 10,360.15 | 11,836.90 | 15,888.62 |
| 附注 |
| 净利润 | 1,497.70 | -- | 1,849.80 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | 102.26 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 287.61 | -- | 25.39 | -- |
| 无形资产摊销 | 9.05 | -- | 4.29 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8.65 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 1.25 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 8,256.17 | -- | 4,324.45 | -- |
| 投资损失 | -70.20 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | 316.42 | -- | -588.94 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 16,984.83 | -- | 12,999.34 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -2,058.06 | -- | -8,804.07 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -16,285.91 | -- | 2,541.56 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -190.30 | -- | -190.30 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,666.15 | -- | 12,263.78 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 8,187.82 | -- | 11,836.90 | -- |
| 现金的期初余额 | 54,494.56 | -- | 54,494.56 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -46,306.74 | -- | -42,657.66 | -- |
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